摩根資產管理旗下基金配息組成表
2024/03/27
摩根資產管理旗下基金配息組成表將每月定期更新,請點選以下連結查詢。配息組成表計算基礎說明如下:
- 每單位配息:指基金每單位當期獲配之金額,單位為「元」。
- 可分配淨利益,係指基金信託契約約定可分配收益的項目(包括當期可分配之利息收入、股利收入(如有)、已實現資本利得(如有)等項目),並扣除基金應負擔之各項成本費用。
- 本金:對當期未被分配之收益,遞延至次一期發放之未分配收益,及應負擔之各項成本費用等。
- (可分配淨利益+本金)÷每單位配息=100%
摩根資產管理旗下基金配息組成表
摩根亞太高息平衡基金-季配息型(本基金之配息來源可能為本金) |
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月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷每單位配息 |
本金÷每單位配息 |
2023 年 10-12 月 |
0.07 |
50.90% |
49.10% |
2023 年 07-09 月 |
0.068 |
55.98% |
44.02% |
2023 年 04-06 月 |
0.07 |
56.74% |
43.26% |
2023 年 01-03 月 |
0.071 |
64.79% |
35.21% |
摩根總收益組合基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金) |
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月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷每單位配息 |
本金÷每單位配息 |
2024 年 02 月 |
0.017 |
76.47% |
23.53% |
2024 年 01 月 |
0.017 |
70.59% |
29.41% |
2023 年 12 月 |
0.017 |
42.07% |
57.93% |
2023 年 11 月 |
0.030 |
39.87% |
60.13% |
2023 年 10 月 |
0.030 |
41.99% |
58.01% |
2023 年 09 月 |
0.03 |
42.23% |
57.77% |
2023 年 08 月 |
0.03 |
48.42% |
51.58% |
2023 年 07 月 |
0.031 |
38.74% |
61.26% |
2023 年 06 月 |
0.031 |
40.00% |
60.00% |
2023 年 05 月 |
0.031 |
39.53% |
60.47% |
2023 年 04 月 |
0.031 |
40.82% |
59.18% |
2023 年 03 月 |
0.031 |
46.27% |
53.73% |
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
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月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷每單位配息 |
本金÷每單位配息 |
2024 年 02 月 |
0.027 |
48.15% |
51.85% |
2024 年 01 月 |
0.027 |
48.15% |
51.85% |
2023 年 12 月 |
0.027 |
46.41% |
53.59% |
2023 年 11 月 |
0.026 |
46.25% |
53.75% |
2023 年 10 月 |
0.026 |
47.33% |
52.67% |
2023 年 09 月 |
0.026 |
45.49% |
54.51% |
2023 年 08 月 |
0.026 |
58.52% |
41.48% |
2023 年 07 月 |
0.027 |
58.62% |
41.38% |
2023 年 06 月 |
0.028 |
58.52% |
41.48% |
2023 年 05 月 |
0.028 |
21.03% |
78.97% |
2023 年 04 月 |
0.029 |
17.85% |
82.15% |
2023 年 03 月 |
0.030 |
57.14% |
42.86% |
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
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月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷每單位配息 |
本金÷每單位配息 |
2024 年 02 月 |
0.030 |
49.15% |
50.85% |
2024 年 01 月 |
0.029 |
48.28% |
51.72% |
2023 年 12 月 |
0.029 |
49.18% |
50.82% |
2023 年 11 月 |
0.029 |
50.45% |
49.55% |
2023 年 10 月 |
0.028 |
47.06% |
52.94% |
2023 年 09 月 |
0.028 |
46.40% |
53.60% |
2023 年 08 月 |
0.029 |
56.00% |
44.00% |
2023 年 07 月 |
0.030 |
61.99% |
38.01% |
2023 年 06 月 |
0.030 |
60.73% |
39.27% |
2023 年 05 月 |
0.031 |
60.87% |
39.13% |
2023 年 04 月 |
0.032 |
57.69% |
42.31% |
2023 年 03 月 |
0.032 |
57.14% |
42.86% |
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
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月份 |
每單位配息 |
每單位可分配淨利益÷每單位配息 |
每單位本金÷每單位配息 |
2024 年 02 月 |
0.022 |
78.05% |
21.95% |
2024 年 01 月 |
0.019 |
78.95% |
21.05% |
2023 年 12 月 |
0.02 |
64.57% |
35.43% |
2023 年 11 月 |
0.021 |
60.68% |
39.32% |
2023 年 10 月 |
0.026 |
59.62% |
40.38% |
2023 年 09 月 |
0.025 |
55.08% |
44.92% |
2023 年 08 月 |
0.018 |
100.00% |
0.00% |
2023 年 07 月 |
0.018 |
100.00% |
0.00% |
2023 年 06 月 |
0.019 |
100.00% |
0.00% |
2023 年 05 月 |
0.019 |
99.07% |
0.93% |
2023 年 04 月 |
0.019 |
94.32% |
5.68% |
2023 年 03 月 |
0.022 |
100.00% |
0.00% |
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
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月份 |
每單位配息 |
每單位可分配淨利益÷每單位配息 |
每單位本金÷每單位配息 |
2024 年 02 月 |
0.031 |
1.64% |
98.36% |
2024 年 01 月 |
0.030 |
0.00% |
100.00% |
2023 年 12 月 |
0.029 |
28.29% |
71.71% |
2023 年 11 月 |
0.029 |
2.68% |
97.32% |
2023 年 10 月 |
0.030 |
2.68% |
97.32% |
2023 年 09 月 |
0.029 |
18.96% |
81.04% |
2023 年 08 月 |
0.030 |
28.33% |
71.67% |
2023 年 07 月 |
0.031 |
20.95% |
79.05% |
2023 年 06 月 |
0.030 |
24.02% |
75.98% |
2023 年 05 月 |
0.029 |
32.89% |
67.11% |
2023 年 04 月 |
0.030 |
63.33% |
36.67% |
2023 年 03 月 |
0.030 |
54.44% |
45.56% |
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
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月份 |
每單位配息 |
每單位可分配淨利益÷每單位配息 |
每單位本金÷每單位配息 |
2024 年 02 月 |
0.029 |
1.72% |
98.28% |
2024 年 01 月 |
0.029 |
0.00% |
100.00% |
2023 年 12 月 |
0.028 |
28.86% |
71.14% |
2023 年 11 月 |
0.028 |
2.44% |
97.56% |
2023 年 10 月 |
0.028 |
2.44% |
97.56% |
2023 年 09 月 |
0.027 |
19.31% |
80.69% |
2023 年 08 月 |
0.028 |
27.59% |
72.41% |
2023 年 07 月 |
0.029 |
20.10% |
79.90% |
2023 年 06 月 |
0.029 |
23.43% |
76.57% |
2023 年 05 月 |
0.029 |
32.88% |
67.12% |
2023 年 04 月 |
0.029 |
64.10% |
35.90% |
2023 年 03 月 |
0.029 |
54.55% |
45.45% |
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
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月份 |
每單位配息 |
每單位可分配淨利益÷每單位配息 |
每單位本金÷每單位配息 |
2024 年 02 月 |
0.015 |
0.00% |
100.00% |
2024 年 01 月 |
0.010 |
0.00% |
100.00% |
2023 年 12 月 |
0.010 |
79.14% |
20.86% |
2023 年 11 月 |
0.013 |
6.90% |
93.10% |
2023 年 10 月 |
0.021 |
6.90% |
93.10% |
2023 年 09 月 |
0.019 |
54.74% |
45.26% |
2023 年 08 月 |
0.008 |
92.11% |
7.89% |
2023 年 07 月 |
0.007 |
67.65% |
32.35% |
2023 年 06 月 |
0.009 |
75.41% |
24.59% |
2023 年 05 月 |
0.008 |
100.00% |
0.00% |
2023 年 04 月 |
0.008 |
100.00% |
0.00% |
2023 年 03 月 |
0.011 |
100.00% |
0.00% |
摩根多元入息成長基金-月配息型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
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月份 |
每單位配息 |
每單位可分配淨利益÷每單位配息 |
每單位本金÷每單位配息 |
2024 年 02 月 |
0.045 |
70.79% |
29.21% |
2024 年 01 月 |
0.044 |
68.18% |
31.82% |
2023 年 12 月 |
0.044 |
77.16% |
22.84% |
2023 年 11 月 |
0.044 |
77.76% |
22.24% |
2023 年 10 月 |
0.043 |
80.00% |
20.00% |
2023 年 09 月 |
0.043 |
80.10% |
19.90% |
2023 年 08 月 |
0.044 |
78.59% |
21.41% |
2023 年 07 月 |
0.045 |
78.15% |
21.85% |
2023 年 06 月 |
0.044 |
78.21% |
21.79% |
2023 年 05 月 |
0.045 |
75.85% |
24.15% |
2023 年 04 月 |
0.045 |
76.96% |
23.04% |
2023 年 03 月 |
0.046 |
97.26% |
2.74% |
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
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月份 |
每單位配息 |
每單位可分配淨利益÷每單位配息 |
每單位本金÷每單位配息 |
2024 年 02 月 |
0.050 |
69.00% |
31.00% |
2024 年 01 月 |
0.050 |
66.00% |
34.00% |
2023 年 12 月 |
0.050 |
76.33% |
23.67% |
2023 年 11 月 |
0.049 |
77.45% |
22.55% |
2023 年 10 月 |
0.048 |
77.84% |
22.16% |
2023 年 09 月 |
0.047 |
57.40% |
42.60% |
2023 年 08 月 |
0.049 |
73.89% |
26.11% |
2023 年 07 月 |
0.049 |
75.63% |
24.37% |
2023 年 06 月 |
0.049 |
75.65% |
24.35% |
2023 年 05 月 |
0.050 |
74.13% |
25.87% |
2023 年 04 月 |
0.050 |
74.64% |
25.36% |
2023 年 03 月 |
0.050 |
95.60% |
4.40% |
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
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月份 |
每單位配息 |
每單位可分配淨利益÷每單位配息 |
每單位本金÷每單位配息 |
2024 年 02 月 |
0.036 |
100.00% |
0.00% |
2024 年 01 月 |
0.031 |
100.00% |
0.00% |
2023 年 12 月 |
0.031 |
100.00% |
0.00% |
2023 年 11 月 |
0.034 |
100.00% |
0.00% |
2023 年 10 月 |
0.042 |
100.00% |
0.00% |
2023 年 09 月 |
0.039 |
100.00% |
0.00% |
2023 年 08 月 |
0.028 |
100.00% |
0.00% |
2023 年 07 月 |
0.027 |
100.00% |
0.00% |
2023 年 06 月 |
0.029 |
100.00% |
0.00% |
2023 年 05 月 |
0.028 |
100.00% |
0.00% |
2023 年 04 月 |
0.028 |
100.00% |
0.00% |
2023 年 03 月 |
0.032 |
100.00% |
0.00% |
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
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月份 |
每單位配息 |
每單位可分配淨利益÷每單位配息 |
每單位本金÷每單位配息 |
2024 年 02 月 |
0.026 |
100.00% |
0.00% |
2024 年 01 月 |
0.026 |
0.00% |
100.00% |
2023 年 12 月 |
0.025 |
36.51% |
63.49% |
2023 年 11 月 |
0.025 |
38.35% |
61.65% |
2023 年 10 月 |
0.025 |
38.98% |
61.02% |
2023 年 09 月 |
0.025 |
42.79% |
57.21% |
2023 年 08 月 |
0.025 |
41.18% |
58.82% |
2023 年 07 月 |
0.026 |
40.78% |
59.22% |
2023 年 06 月 |
0.025 |
54.25% |
45.75% |
2023 年 05 月 |
0.025 |
63.28% |
36.72% |
2023 年 04 月 |
0.026 |
64.08% |
35.92% |
2023 年 03 月 |
0.025 |
54.55% |
45.45% |
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
每單位可分配淨利益÷每單位配息 |
每單位本金÷每單位配息 |
2024 年 02 月 |
0.027 |
100.00% |
0.00% |
2024 年 01 月 |
0.026 |
0.00% |
100.00% |
2023 年 12 月 |
0.026 |
36.51% |
63.49% |
2023 年 11 月 |
0.026 |
37.02% |
62.98% |
2023 年 10 月 |
0.025 |
36.12% |
63.88% |
2023 年 09 月 |
0.025 |
39.08% |
60.92% |
2023 年 08 月 |
0.026 |
38.03% |
61.97% |
2023 年 07 月 |
0.027 |
36.90% |
63.10% |
2023 年 06 月 |
0.026 |
50.00% |
50.00% |
2023 年 05 月 |
0.026 |
58.21% |
41.79% |
2023 年 04 月 |
0.027 |
58.33% |
41.67% |
2023 年 03 月 |
0.027 |
45.68% |
54.32% |
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
每單位可分配淨利益÷每單位配息 |
每單位本金÷每單位配息 |
2024 年 02 月 |
0.014 |
100.00% |
0.00% |
2024 年 01 月 |
0.009 |
0.00% |
100.00% |
2023 年 12 月 |
0.009 |
96.80% |
3.20% |
2023 年 11 月 |
0.012 |
100.00% |
0.00% |
2023 年 10 月 |
0.019 |
100.00% |
0.00% |
2023 年 09 月 |
0.017 |
100.00% |
0.00% |
2023 年 08 月 |
0.007 |
100.00% |
0.00% |
2023 年 07 月 |
0.007 |
100.00% |
0.00% |
2023 年 06 月 |
0.008 |
100.00% |
0.00% |
2023 年 05 月 |
0.007 |
100.00% |
0.00% |
2023 年 04 月 |
0.007 |
100.00% |
0.00% |
2023 年 03 月 |
0.01 |
100.00% |
0.00% |
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
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月份 |
每單位配息 |
每單位可分配淨利益÷每單位配息 |
每單位本金÷每單位配息 |
2024 年 02 月 |
0.029 |
36.84% |
63.16% |
2024 年 01 月 |
0.028 |
35.71% |
64.29% |
2023 年 12 月 |
0.028 |
2.98% |
97.02% |
2023 年 11 月 |
0.028 |
0.00% |
100.00% |
2023 年 10 月 |
0.029 |
0.00% |
100.00% |
2023 年 09 月 |
0.030 |
0.00% |
100.00% |
2023 年 08 月 |
0.031 |
0.00% |
100.00% |
2023 年 07 月 |
0.032 |
0.00% |
100.00% |
2023 年 06 月 |
0.031 |
0.00% |
100.00% |
2023 年 05 月 |
0.031 |
0.00% |
100.00% |
2023 年 04 月 |
0.032 |
0.00% |
100.00% |
2023 年 03 月 |
0.032 |
0.00% |
100.00% |
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
每單位可分配淨利益÷每單位配息 |
每單位本金÷每單位配息 |
2024 年 02 月 |
0.025 |
0.00% |
100.00% |
2024 年 01 月 |
0.024 |
0.00% |
100.00% |
2023 年 12 月 |
0.024 |
2.50% |
97.50% |
2023 年 11 月 |
0.024 |
2.70% |
97.30% |
2023 年 10 月 |
0.025 |
2.57% |
97.43% |
2023 年 09 月 |
0.025 |
3.24% |
96.76% |
2023 年 08 月 |
0.026 |
1.35% |
98.65% |
2023 年 07 月 |
0.028 |
0.00% |
100.00% |
2023 年 06 月 |
0.027 |
0.00% |
100.00% |
2023 年 05 月 |
0.027 |
0.00% |
100.00% |
2023 年 04 月 |
0.028 |
0.00% |
100.00% |
2023 年 03 月 |
0.028 |
0.00% |
100.00% |
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
每單位可分配淨利益÷每單位配息 |
每單位本金÷每單位配息 |
2024 年 02 月 |
0.015 |
8.00% |
92.00% |
2024 年 01 月 |
0.010 |
0.00% |
100.00% |
2023 年 12 月 |
0.011 |
5.70% |
94.30% |
2023 年 11 月 |
0.014 |
6.12% |
93.88% |
2023 年 10 月 |
0.023 |
1.50% |
98.50% |
2023 年 09 月 |
0.022 |
1.82% |
98.18% |
2023 年 08 月 |
0.009 |
0.00% |
100.00% |
2023 年 07 月 |
0.008 |
0.00% |
100.00% |
2023 年 06 月 |
0.01 |
0.00% |
100.00% |
2023 年 05 月 |
0.009 |
0.00% |
100.00% |
2023 年 04 月 |
0.009 |
0.00% |
100.00% |
2023 年 03 月 |
0.013 |
0.00% |
100.00% |
摩根環球股票收益基金-月配息型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
每單位可分配淨利益÷每單位配息 |
每單位本金÷每單位配息 |
2024 年 02 月 |
0.039 |
98.99% |
1.01% |
2024 年 01 月 |
0.060 |
0.00% |
100.00% |
2023 年 12 月 |
0.038 |
47.78% |
52.22% |
2023 年 11 月 |
0.059 |
39.55% |
60.45% |
2023 年 10 月 |
0.037 |
13.73% |
86.27% |
2023 年 09 月 |
0.059 |
27.79% |
72.21% |
2023 年 08 月 |
0.038 |
60.40% |
39.60% |
2023 年 07 月 |
0.062 |
63.08% |
36.92% |
2023 年 06 月 |
0.037 |
100.00% |
0.00% |
2023 年 05 月 |
0.059 |
33.91% |
66.09% |
2023 年 04 月 |
0.037 |
77.72% |
22.28% |
2023 年 03 月 |
0.060 |
90.38% |
9.62% |
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
每單位可分配淨利益÷每單位配息 |
每單位本金÷每單位配息 |
2024 年 02 月 |
0.039 |
86.00% |
14.00% |
2024 年 01 月 |
0.061 |
0.00% |
100.00% |
2023 年 12 月 |
0.039 |
51.86% |
48.14% |
2023 年 11 月 |
0.060 |
40.87% |
59.13% |
2023 年 10 月 |
0.036 |
0.00% |
100.00% |
2023 年 09 月 |
0.057 |
25.38% |
74.62% |
2023 年 08 月 |
0.038 |
75.50% |
24.50% |
2023 年 07 月 |
0.062 |
87.57% |
12.43% |
2023 年 06 月 |
0.038 |
95.33% |
4.67% |
2023 年 05 月 |
0.060 |
21.67% |
78.33% |
2023 年 04 月 |
0.039 |
66.83% |
33.17% |
2023 年 03 月 |
0.062 |
79.14% |
20.86% |
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
每單位可分配淨利益÷每單位配息 |
每單位本金÷每單位配息 |
2024 年 02 月 |
0.019 |
100.00% |
0.00% |
2024 年 01 月 |
0.036 |
0.00% |
100.00% |
2023 年 12 月 |
0.013 |
100.00% |
0.00% |
2023 年 11 月 |
0.040 |
100.00% |
0.00% |
2023 年 10 月 |
0.026 |
30.77% |
69.23% |
2023 年 09 月 |
0.046 |
99.57% |
0.43% |
2023 年 08 月 |
0.010 |
100.00% |
0.00% |
2023 年 07 月 |
0.032 |
100.00% |
0.00% |
2023 年 06 月 |
0.011 |
100.00% |
0.00% |
2023 年 05 月 |
0.033 |
75.00% |
25.00% |
2023 年 04 月 |
0.010 |
100.00% |
0.00% |
2023 年 03 月 |
0.037 |
100.00% |
0.00% |
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.337 |
56% |
44% |
2024年01月 |
0.337 |
23% |
77% |
2023年12月 |
0.343 |
39% |
61% |
2023年11月 |
0.343 |
39% |
61% |
2023年10月 |
0.343 |
27% |
73% |
2023年09月 |
0.342 |
62% |
38% |
2023年08月 |
0.342 |
66% |
34% |
2023年07月 |
0.454 |
46% |
54% |
2023年06月 |
0.366 |
100% |
0% |
2023年05月 |
0.366 |
46% |
54% |
2023年04月 |
0.366 |
37% |
63% |
2023年03月 |
0.348 |
90% |
10% |
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.298 |
34% |
66% |
2024年01月 |
0.298 |
0% |
100% |
2023年12月 |
0.304 |
16% |
84% |
2023年11月 |
0.304 |
17% |
83% |
2023年10月 |
0.304 |
2% |
98% |
2023年09月 |
0.304 |
39% |
61% |
2023年08月 |
0.304 |
42% |
58% |
2023年07月 |
0.404 |
29% |
71% |
2023年06月 |
0.326 |
91% |
9% |
2023年05月 |
0.326 |
20% |
80% |
2023年04月 |
0.326 |
15% |
85% |
2023年03月 |
0.311 |
63% |
37% |
摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.275 |
89% |
11% |
2024年01月 |
0.275 |
94% |
6% |
2023年12月 |
0.273 |
82% |
18% |
2023年11月 |
0.273 |
85% |
15% |
2023年10月 |
0.273 |
80% |
20% |
2023年09月 |
0.279 |
75% |
25% |
2023年08月 |
0.279 |
83% |
17% |
2023年07月 |
0.279 |
83% |
17% |
2023年06月 |
0.288 |
83% |
17% |
2023年05月 |
0.288 |
85% |
15% |
2023年04月 |
0.288 |
72% |
28% |
2023年03月 |
0.276 |
93% |
7% |
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.024 |
83% |
17% |
2024年01月 |
0.024 |
100% |
0% |
2023年12月 |
0.024 |
100% |
0% |
2023年11月 |
0.024 |
81% |
19% |
2023年10月 |
0.024 |
92% |
8% |
2023年09月 |
0.023 |
92% |
8% |
2023年08月 |
0.023 |
94% |
6% |
2023年07月 |
0.023 |
100% |
0% |
2023年06月 |
0.023 |
83% |
17% |
2023年05月 |
0.023 |
100% |
0% |
2023年04月 |
0.023 |
100% |
0% |
2023年03月 |
0.023 |
93% |
7% |
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.041 |
82% |
18% |
2024年01月 |
0.041 |
85% |
15% |
2023年12月 |
0.04 |
86% |
14% |
2023年11月 |
0.04 |
85% |
15% |
2023年10月 |
0.04 |
95% |
5% |
2023年09月 |
0.039 |
90% |
10% |
2023年08月 |
0.039 |
93% |
7% |
2023年07月 |
0.039 |
89% |
11% |
2023年06月 |
0.038 |
88% |
12% |
2023年05月 |
0.038 |
96% |
4% |
2023年04月 |
0.038 |
85% |
15% |
2023年03月 |
0.038 |
98% |
2% |
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.313 |
100% |
0% |
2024年01月 |
0.313 |
100% |
0% |
2023年12月 |
0.301 |
100% |
0% |
2023年11月 |
0.301 |
100% |
0% |
2023年10月 |
0.301 |
100% |
0% |
2023年09月 |
0.296 |
100% |
0% |
2023年08月 |
0.296 |
100% |
0% |
2023年07月 |
0.296 |
100% |
0% |
2023年06月 |
0.287 |
100% |
0% |
2023年05月 |
0.287 |
100% |
0% |
2023年04月 |
0.287 |
100% |
0% |
2023年03月 |
0.286 |
100% |
0% |
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.307 |
69% |
31% |
2024年01月 |
0.307 |
68% |
32% |
2023年12月 |
0.297 |
63% |
37% |
2023年11月 |
0.297 |
69% |
31% |
2023年10月 |
0.297 |
80% |
20% |
2023年09月 |
0.293 |
73% |
27% |
2023年08月 |
0.293 |
73% |
27% |
2023年07月 |
0.293 |
68% |
32% |
2023年06月 |
0.285 |
68% |
32% |
2023年05月 |
0.285 |
71% |
29% |
2023年04月 |
0.285 |
65% |
35% |
2023年03月 |
0.286 |
75% |
25% |
摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.281 |
1% |
99% |
2024年01月 |
0.281 |
0% |
100% |
2023年12月 |
0.301 |
10% |
90% |
2023年11月 |
0.301 |
0% |
100% |
2023年10月 |
0.301 |
18% |
82% |
2023年09月 |
0.291 |
100% |
0% |
2023年08月 |
0.291 |
23% |
77% |
2023年07月 |
0.291 |
100% |
0% |
2023年06月 |
0.298 |
100% |
0% |
2023年05月 |
0.298 |
8% |
92% |
2023年04月 |
0.298 |
39% |
61% |
2023年03月 |
0.281 |
44% |
56% |
摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.266 |
85% |
15% |
2024年01月 |
0.266 |
90% |
10% |
2023年12月 |
0.26 |
86% |
14% |
2023年11月 |
0.26 |
89% |
11% |
2023年10月 |
0.26 |
93% |
7% |
2023年09月 |
0.266 |
81% |
19% |
2023年08月 |
0.266 |
99% |
1% |
2023年07月 |
0.266 |
80% |
20% |
2023年06月 |
0.263 |
87% |
13% |
2023年05月 |
0.263 |
87% |
13% |
2023年04月 |
0.263 |
73% |
27% |
2023年03月 |
0.248 |
100% |
0% |
摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - F股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.273 |
63% |
37% |
2024年01月 |
0.273 |
64% |
36% |
2023年12月 |
0.268 |
54% |
46% |
2023年11月 |
0.268 |
66% |
34% |
2023年10月 |
0.268 |
68% |
32% |
2023年09月 |
0.275 |
66% |
34% |
2023年08月 |
0.275 |
61% |
39% |
2023年07月 |
0.275 |
64% |
36% |
2023年06月 |
0.272 |
74% |
26% |
2023年05月 |
0.272 |
57% |
43% |
2023年04月 |
0.272 |
46% |
54% |
2023年03月 |
0.257 |
75% |
25% |
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.035 |
100% |
0% |
2024年01月 |
0.035 |
100% |
0% |
2023年12月 |
0.033 |
85% |
15% |
2023年11月 |
0.033 |
94% |
6% |
2023年10月 |
0.033 |
100% |
0% |
2023年09月 |
0.033 |
100% |
0% |
2023年08月 |
0.033 |
100% |
0% |
2023年07月 |
0.033 |
100% |
0% |
2023年06月 |
0.032 |
100% |
0% |
2023年05月 |
0.032 |
100% |
0% |
2023年04月 |
0.032 |
100% |
0% |
2023年03月 |
0.028 |
100% |
0% |
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.425 |
84% |
16% |
2024年01月 |
0.425 |
100% |
0% |
2023年12月 |
0.407 |
59% |
41% |
2023年11月 |
0.407 |
88% |
12% |
2023年10月 |
0.407 |
90% |
10% |
2023年09月 |
0.406 |
60% |
40% |
2023年08月 |
0.406 |
84% |
16% |
2023年07月 |
0.406 |
44% |
56% |
2023年06月 |
0.389 |
73% |
27% |
2023年05月 |
0.389 |
63% |
37% |
2023年04月 |
0.389 |
100% |
0% |
2023年03月 |
0.347 |
100% |
0% |
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.299 |
86% |
14% |
2024年01月 |
0.299 |
74% |
26% |
2023年12月 |
0.282 |
79% |
21% |
2023年11月 |
0.282 |
84% |
16% |
2023年10月 |
0.282 |
84% |
16% |
2023年09月 |
0.272 |
79% |
21% |
2023年08月 |
0.272 |
82% |
18% |
2023年07月 |
0.272 |
82% |
18% |
2023年06月 |
0.255 |
83% |
17% |
2023年05月 |
0.255 |
92% |
8% |
2023年04月 |
0.255 |
67% |
33% |
2023年03月 |
0.234 |
97% |
3% |
摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.198 |
100% |
0% |
2024年01月 |
0.198 |
100% |
0% |
2023年12月 |
0.186 |
100% |
0% |
2023年11月 |
0.186 |
100% |
0% |
2023年10月 |
0.186 |
100% |
0% |
2023年09月 |
0.183 |
100% |
0% |
2023年08月 |
0.183 |
100% |
0% |
2023年07月 |
0.183 |
100% |
0% |
2023年06月 |
0.161 |
100% |
0% |
2023年05月 |
0.161 |
100% |
0% |
2023年04月 |
0.161 |
100% |
0% |
2023年03月 |
0.156 |
100% |
0% |
摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股perf(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.184 |
100% |
0% |
2024年01月 |
0.184 |
100% |
0% |
2023年12月 |
0.173 |
100% |
0% |
2023年11月 |
0.173 |
100% |
0% |
2023年10月 |
0.173 |
100% |
0% |
2023年09月 |
0.17 |
100% |
0% |
2023年08月 |
0.17 |
100% |
0% |
2023年07月 |
0.17 |
100% |
0% |
2023年06月 |
0.149 |
100% |
0% |
2023年05月 |
0.149 |
100% |
0% |
2023年04月 |
0.149 |
100% |
0% |
2023年03月 |
0.145 |
100% |
0% |
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.024 |
78% |
22% |
2024年01月 |
0.024 |
91% |
9% |
2023年12月 |
0.023 |
81% |
19% |
2023年11月 |
0.023 |
83% |
17% |
2023年10月 |
0.023 |
88% |
12% |
2023年09月 |
0.023 |
77% |
23% |
2023年08月 |
0.023 |
78% |
22% |
2023年07月 |
0.023 |
80% |
20% |
2023年06月 |
0.023 |
75% |
25% |
2023年05月 |
0.023 |
79% |
21% |
2023年04月 |
0.023 |
64% |
36% |
2023年03月 |
0.022 |
99% |
1% |
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.24 |
51% |
49% |
2024年01月 |
0.24 |
55% |
45% |
2023年12月 |
0.238 |
52% |
48% |
2023年11月 |
0.238 |
56% |
44% |
2023年10月 |
0.238 |
60% |
40% |
2023年09月 |
0.236 |
55% |
45% |
2023年08月 |
0.236 |
52% |
48% |
2023年07月 |
0.236 |
50% |
50% |
2023年06月 |
0.231 |
47% |
53% |
2023年05月 |
0.231 |
50% |
50% |
2023年04月 |
0.231 |
42% |
58% |
2023年03月 |
0.221 |
72% |
28% |
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.587 |
100% |
0% |
2024年01月 |
0.587 |
0% |
100% |
2023年12月 |
0.58 |
100% |
0% |
2023年11月 |
0.58 |
100% |
0% |
2023年10月 |
0.58 |
100% |
0% |
2023年09月 |
0.582 |
100% |
0% |
2023年08月 |
0.582 |
100% |
0% |
2023年07月 |
0.582 |
100% |
0% |
2023年06月 |
0.581 |
100% |
0% |
2023年05月 |
0.581 |
100% |
0% |
2023年04月 |
0.581 |
100% |
0% |
2023年03月 |
0.544 |
100% |
0% |
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.426 |
100% |
0% |
2024年01月 |
0.426 |
0% |
100% |
2023年12月 |
0.422 |
100% |
0% |
2023年11月 |
0.422 |
100% |
0% |
2023年10月 |
0.422 |
100% |
0% |
2023年09月 |
0.425 |
100% |
0% |
2023年08月 |
0.425 |
94% |
6% |
2023年07月 |
0.425 |
100% |
0% |
2023年06月 |
0.425 |
100% |
0% |
2023年05月 |
0.425 |
100% |
0% |
2023年04月 |
0.425 |
100% |
0% |
2023年03月 |
0.399 |
100% |
0% |
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.392 |
100% |
0% |
2024年01月 |
0.392 |
0% |
100% |
2023年12月 |
0.404 |
100% |
0% |
2023年11月 |
0.404 |
100% |
0% |
2023年10月 |
0.404 |
0% |
100% |
2023年09月 |
0.402 |
0% |
100% |
2023年08月 |
0.402 |
6% |
94% |
2023年07月 |
0.402 |
100% |
0% |
2023年06月 |
0.399 |
100% |
0% |
2023年05月 |
0.399 |
100% |
0% |
2023年04月 |
0.399 |
100% |
0% |
2023年03月 |
0.38 |
68% |
32% |
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.327 |
100% |
0% |
2024年01月 |
0.327 |
0% |
100% |
2023年12月 |
0.338 |
100% |
0% |
2023年11月 |
0.338 |
100% |
0% |
2023年10月 |
0.338 |
0% |
100% |
2023年09月 |
0.337 |
0% |
100% |
2023年08月 |
0.337 |
0% |
100% |
2023年07月 |
0.337 |
100% |
0% |
2023年06月 |
0.335 |
100% |
0% |
2023年05月 |
0.335 |
55% |
45% |
2023年04月 |
0.335 |
100% |
0% |
2023年03月 |
0.32 |
40% |
60% |
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.378 |
91% |
9% |
2024年01月 |
0.378 |
98% |
2% |
2023年12月 |
0.374 |
80% |
20% |
2023年11月 |
0.374 |
93% |
7% |
2023年10月 |
0.374 |
100% |
0% |
2023年09月 |
0.373 |
90% |
10% |
2023年08月 |
0.373 |
98% |
2% |
2023年07月 |
0.373 |
82% |
18% |
2023年06月 |
0.375 |
88% |
12% |
2023年05月 |
0.375 |
90% |
10% |
2023年04月 |
0.375 |
84% |
16% |
2023年03月 |
0.362 |
98% |
2% |
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.399 |
100% |
0% |
2024年01月 |
0.399 |
100% |
0% |
2023年12月 |
0.394 |
100% |
0% |
2023年11月 |
0.394 |
100% |
0% |
2023年10月 |
0.394 |
100% |
0% |
2023年09月 |
0.393 |
100% |
0% |
2023年08月 |
0.393 |
100% |
0% |
2023年07月 |
0.393 |
95% |
5% |
2023年06月 |
0.394 |
100% |
0% |
2023年05月 |
0.394 |
100% |
0% |
2023年04月 |
0.394 |
100% |
0% |
2023年03月 |
0.38 |
100% |
0% |
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.379 |
75% |
25% |
2024年01月 |
0.379 |
86% |
14% |
2023年12月 |
0.376 |
65% |
35% |
2023年11月 |
0.376 |
73% |
27% |
2023年10月 |
0.376 |
85% |
15% |
2023年09月 |
0.376 |
73% |
27% |
2023年08月 |
0.376 |
81% |
19% |
2023年07月 |
0.376 |
66% |
34% |
2023年06月 |
0.379 |
72% |
28% |
2023年05月 |
0.379 |
73% |
27% |
2023年04月 |
0.379 |
67% |
33% |
2023年03月 |
0.366 |
78% |
22% |
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.389 |
100% |
0% |
2024年01月 |
0.389 |
100% |
0% |
2023年12月 |
0.384 |
100% |
0% |
2023年11月 |
0.384 |
100% |
0% |
2023年10月 |
0.384 |
100% |
0% |
2023年09月 |
0.382 |
100% |
0% |
2023年08月 |
0.382 |
100% |
0% |
2023年07月 |
0.382 |
92% |
8% |
2023年06月 |
0.384 |
100% |
0% |
2023年05月 |
0.384 |
100% |
0% |
2023年04月 |
0.384 |
100% |
0% |
2023年03月 |
0.369 |
100% |
0% |
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.584 |
67% |
33% |
2024年01月 |
0.584 |
50% |
50% |
2023年12月 |
0.635 |
46% |
54% |
2023年11月 |
0.635 |
57% |
43% |
2023年10月 |
0.635 |
49% |
51% |
2023年09月 |
0.603 |
59% |
41% |
2023年08月 |
0.603 |
58% |
42% |
2023年07月 |
0.603 |
49% |
51% |
2023年06月 |
0.607 |
69% |
31% |
2023年05月 |
0.607 |
79% |
21% |
2023年04月 |
0.607 |
65% |
35% |
2023年03月 |
0.613 |
82% |
18% |
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - C股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.633 |
76% |
24% |
2024年01月 |
0.633 |
62% |
38% |
2023年12月 |
0.687 |
55% |
45% |
2023年11月 |
0.687 |
67% |
33% |
2023年10月 |
0.687 |
60% |
40% |
2023年09月 |
0.652 |
69% |
31% |
2023年08月 |
0.652 |
72% |
28% |
2023年07月 |
0.652 |
62% |
38% |
2023年06月 |
0.654 |
81% |
19% |
2023年05月 |
0.654 |
91% |
9% |
2023年04月 |
0.654 |
100% |
0% |
2023年03月 |
0.66 |
93% |
7% |
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.407 |
49% |
51% |
2024年01月 |
0.407 |
32% |
68% |
2023年12月 |
0.444 |
30% |
70% |
2023年11月 |
0.444 |
41% |
59% |
2023年10月 |
0.444 |
33% |
67% |
2023年09月 |
0.423 |
43% |
57% |
2023年08月 |
0.423 |
41% |
59% |
2023年07月 |
0.423 |
31% |
69% |
2023年06月 |
0.426 |
52% |
48% |
2023年05月 |
0.426 |
60% |
40% |
2023年04月 |
0.426 |
47% |
53% |
2023年03月 |
0.432 |
62% |
38% |
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.711 |
30% |
70% |
2024年01月 |
0.704 |
21% |
79% |
2023年12月 |
0.706 |
23% |
77% |
2023年11月 |
0.696 |
28% |
72% |
2023年10月 |
0.678 |
27% |
73% |
2023年09月 |
0.678 |
33% |
67% |
2023年08月 |
0.636 |
29% |
71% |
2023年07月 |
0.645 |
24% |
76% |
2023年06月 |
0.64 |
40% |
60% |
2023年05月 |
0.654 |
34% |
66% |
2023年04月 |
0.661 |
34% |
66% |
2023年03月 |
0.666 |
46% |
54% |
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.882 |
23% |
77% |
2024年01月 |
0.874 |
14% |
86% |
2023年12月 |
0.877 |
15% |
85% |
2023年11月 |
0.867 |
22% |
78% |
2023年10月 |
0.844 |
19% |
81% |
2023年09月 |
0.845 |
23% |
77% |
2023年08月 |
0.793 |
23% |
77% |
2023年07月 |
0.805 |
17% |
83% |
2023年06月 |
0.8 |
29% |
71% |
2023年05月 |
0.818 |
29% |
71% |
2023年04月 |
0.827 |
20% |
80% |
2023年03月 |
0.835 |
28% |
72% |
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.621 |
46% |
54% |
2024年01月 |
0.613 |
35% |
65% |
2023年12月 |
0.611 |
34% |
66% |
2023年11月 |
0.611 |
35% |
65% |
2023年10月 |
0.587 |
40% |
60% |
2023年09月 |
0.576 |
36% |
64% |
2023年08月 |
0.548 |
45% |
55% |
2023年07月 |
0.563 |
51% |
49% |
2023年06月 |
0.556 |
38% |
62% |
2023年05月 |
0.56 |
40% |
60% |
2023年04月 |
0.565 |
30% |
70% |
2023年03月 |
0.57 |
50% |
50% |
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.745 |
45% |
55% |
2024年01月 |
0.743 |
48% |
52% |
2023年12月 |
0.744 |
38% |
62% |
2023年11月 |
0.738 |
45% |
55% |
2023年10月 |
0.726 |
54% |
46% |
2023年09月 |
0.724 |
47% |
53% |
2023年08月 |
0.672 |
55% |
45% |
2023年07月 |
0.675 |
46% |
54% |
2023年06月 |
0.672 |
50% |
50% |
2023年05月 |
0.679 |
51% |
49% |
2023年04月 |
0.68 |
48% |
52% |
2023年03月 |
0.685 |
54% |
46% |
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.020 |
100% |
0% |
2024年01月 |
0.019 |
100% |
0% |
2023年12月 |
0.019 |
100% |
0% |
2023年11月 |
0.021 |
50% |
50% |
2023年10月 |
0.019 |
42% |
58% |
2023年09月 |
0.02 |
91% |
9% |
2023年08月 |
0.019 |
100% |
0% |
2023年07月 |
0.029 |
100% |
0% |
2023年06月 |
0.023 |
100% |
0% |
2023年05月 |
0.02 |
67% |
33% |
2023年04月 |
0.02 |
100% |
0% |
2023年03月 |
0.019 |
100% |
0% |
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.02 |
100% |
0% |
2024年01月 |
0.02 |
100% |
0% |
2023年12月 |
0.02 |
100% |
0% |
2023年11月 |
0.022 |
19% |
81% |
2023年10月 |
0.02 |
6% |
94% |
2023年09月 |
0.02 |
58% |
42% |
2023年08月 |
0.02 |
61% |
39% |
2023年07月 |
0.03 |
100% |
0% |
2023年06月 |
0.023 |
100% |
0% |
2023年05月 |
0.021 |
29% |
71% |
2023年04月 |
0.021 |
100% |
0% |
2023年03月 |
0.02 |
100% |
0% |
摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.022 |
100% |
0% |
2024年01月 |
0.021 |
100% |
0% |
2023年12月 |
0.02 |
100% |
0% |
2023年11月 |
0.022 |
100% |
0% |
2023年10月 |
0.021 |
100% |
0% |
2023年09月 |
0.021 |
100% |
0% |
2023年08月 |
0.02 |
100% |
0% |
2023年07月 |
0.021 |
100% |
0% |
2023年06月 |
0.023 |
100% |
0% |
2023年05月 |
0.021 |
100% |
0% |
2023年04月 |
0.021 |
100% |
0% |
2023年03月 |
0.02 |
100% |
0% |
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.019 |
100% |
0% |
2024年01月 |
0.019 |
100% |
0% |
2023年12月 |
0.017 |
100% |
0% |
2023年11月 |
0.018 |
100% |
0% |
2023年10月 |
0.017 |
100% |
0% |
2023年09月 |
0.017 |
100% |
0% |
2023年08月 |
0.016 |
100% |
0% |
2023年07月 |
0.017 |
100% |
0% |
2023年06月 |
0.017 |
100% |
0% |
2023年05月 |
0.016 |
100% |
0% |
2023年04月 |
0.016 |
100% |
0% |
2023年03月 |
0.016 |
100% |
0% |
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.019 |
100% |
0% |
2024年01月 |
0.019 |
100% |
0% |
2023年12月 |
0.017 |
100% |
0% |
2023年11月 |
0.018 |
100% |
0% |
2023年10月 |
0.017 |
100% |
0% |
2023年09月 |
0.018 |
100% |
0% |
2023年08月 |
0.017 |
100% |
0% |
2023年07月 |
0.018 |
100% |
0% |
2023年06月 |
0.017 |
100% |
0% |
2023年05月 |
0.016 |
100% |
0% |
2023年04月 |
0.016 |
100% |
0% |
2023年03月 |
0.014 |
100% |
0% |
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.033 |
100% |
0% |
2024年01月 |
0.033 |
100% |
0% |
2023年12月 |
0.031 |
100% |
0% |
2023年11月 |
0.032 |
88% |
12% |
2023年10月 |
0.031 |
100% |
0% |
2023年09月 |
0.031 |
80% |
20% |
2023年08月 |
0.031 |
48% |
52% |
2023年07月 |
0.031 |
100% |
0% |
2023年06月 |
0.03 |
100% |
0% |
2023年05月 |
0.028 |
100% |
0% |
2023年04月 |
0.028 |
100% |
0% |
2023年03月 |
0.025 |
100% |
0% |
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.027 |
100% |
0% |
2024年01月 |
0.026 |
100% |
0% |
2023年12月 |
0.026 |
100% |
0% |
2023年11月 |
0.027 |
100% |
0% |
2023年10月 |
0.026 |
100% |
0% |
2023年09月 |
0.026 |
100% |
0% |
2023年08月 |
0.026 |
100% |
0% |
2023年07月 |
0.026 |
100% |
0% |
2023年06月 |
0.027 |
100% |
0% |
2023年05月 |
0.025 |
100% |
0% |
2023年04月 |
0.025 |
100% |
0% |
2023年03月 |
0.024 |
100% |
0% |
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.030 |
100% |
0% |
2024年01月 |
0.029 |
100% |
0% |
2023年12月 |
0.028 |
100% |
0% |
2023年11月 |
0.029 |
100% |
0% |
2023年10月 |
0.028 |
100% |
0% |
2023年09月 |
0.028 |
100% |
0% |
2023年08月 |
0.028 |
100% |
0% |
2023年07月 |
0.028 |
100% |
0% |
2023年06月 |
0.03 |
82% |
18% |
2023年05月 |
0.028 |
91% |
9% |
2023年04月 |
0.028 |
99% |
1% |
2023年03月 |
0.027 |
100% |
0% |
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.046 |
63% |
37% |
2024年01月 |
0.046 |
49% |
51% |
2023年12月 |
0.051 |
100% |
0% |
2023年11月 |
0.051 |
51% |
49% |
2023年10月 |
0.049 |
48% |
52% |
2023年09月 |
0.048 |
57% |
43% |
2023年08月 |
0.049 |
57% |
43% |
2023年07月 |
0.051 |
44% |
56% |
2023年06月 |
0.053 |
59% |
41% |
2023年05月 |
0.053 |
69% |
31% |
2023年04月 |
0.052 |
57% |
43% |
2023年03月 |
0.055 |
70% |
30% |
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.05 |
53% |
47% |
2024年01月 |
0.05 |
40% |
60% |
2023年12月 |
0.055 |
36% |
64% |
2023年11月 |
0.054 |
45% |
55% |
2023年10月 |
0.054 |
40% |
60% |
2023年09月 |
0.052 |
47% |
53% |
2023年08月 |
0.054 |
44% |
56% |
2023年07月 |
0.055 |
37% |
63% |
2023年06月 |
0.055 |
53% |
47% |
2023年05月 |
0.057 |
58% |
42% |
2023年04月 |
0.056 |
49% |
51% |
2023年03月 |
0.058 |
60% |
40% |
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.037 |
46% |
54% |
2024年01月 |
0.037 |
30% |
70% |
2023年12月 |
0.04 |
100% |
0% |
2023年11月 |
0.04 |
37% |
63% |
2023年10月 |
0.039 |
32% |
68% |
2023年09月 |
0.039 |
40% |
60% |
2023年08月 |
0.04 |
40% |
60% |
2023年07月 |
0.041 |
28% |
72% |
2023年06月 |
0.042 |
43% |
57% |
2023年05月 |
0.041 |
53% |
47% |
2023年04月 |
0.041 |
42% |
58% |
2023年03月 |
0.043 |
55% |
45% |
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.047 |
40% |
60% |
2024年01月 |
0.048 |
24% |
76% |
2023年12月 |
0.053 |
24% |
76% |
2023年11月 |
0.051 |
34% |
66% |
2023年10月 |
0.051 |
27% |
73% |
2023年09月 |
0.05 |
34% |
66% |
2023年08月 |
0.051 |
31% |
69% |
2023年07月 |
0.052 |
23% |
77% |
2023年06月 |
0.053 |
39% |
61% |
2023年05月 |
0.055 |
44% |
56% |
2023年04月 |
0.055 |
34% |
66% |
2023年03月 |
0.057 |
44% |
56% |
摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.04 |
66% |
34% |
2024年01月 |
0.04 |
80% |
20% |
2023年12月 |
0.04 |
45% |
55% |
2023年11月 |
0.04 |
79% |
21% |
2023年10月 |
0.04 |
78% |
22% |
2023年09月 |
0.04 |
57% |
43% |
2023年08月 |
0.04 |
85% |
15% |
2023年07月 |
0.037 |
85% |
15% |
2023年06月 |
0.037 |
59% |
41% |
2023年05月 |
0.037 |
97% |
3% |
2023年04月 |
0.037 |
76% |
24% |
2023年03月 |
0.037 |
91% |
9% |
摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.360 |
56% |
44% |
2024年01月 |
0.409 |
61% |
39% |
2023年12月 |
0.409 |
29% |
71% |
2023年11月 |
0.409 |
64% |
36% |
2023年10月 |
0.409 |
63% |
37% |
2023年09月 |
0.409 |
42% |
58% |
2023年08月 |
0.409 |
71% |
29% |
2023年07月 |
0.388 |
68% |
32% |
2023年06月 |
0.388 |
44% |
56% |
2023年05月 |
0.388 |
79% |
21% |
2023年04月 |
0.388 |
60% |
40% |
2023年03月 |
0.388 |
75% |
25% |
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2024年02月 |
0.435 |
75% |
25% |
2024年01月 |
0.435 |
86% |
14% |
2023年12月 |
0.435 |
61% |
39% |
2023年11月 |
0.435 |
88% |
12% |
2023年10月 |
0.435 |
79% |
21% |
2023年09月 |
0.435 |
65% |
35% |
2023年08月 |
0.435 |
94% |
6% |
2023年07月 |
0.407 |
93% |
7% |
2023年06月 |
0.407 |
82% |
18% |
2023年05月 |
0.407 |
100% |
0% |
2023年04月 |
0.407 |
86% |
14% |
2023年03月 |
0.407 |
100% |
0% |
摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(歐元對沖) - A股(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2023年11月-2024年01月 |
0.6 |
100% |
0% |
2023年08月-2023年 10月 |
0.57 |
84% |
16% |
2023年05月-2023年 07月 |
0.6 |
86% |
14% |
2023年02月-2023年04月 |
0.61 |
80% |
20% |
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2023年11月-2024年01月 |
1.43 |
100% |
0% |
2023年08月-2023年10月 |
1.36 |
76% |
24% |
2023年05月-2023年07月 |
1.41 |
100% |
0% |
2023年02月-2023年04月 |
1.44 |
100% |
0% |
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2023年11月-2024年01月 |
1.96 |
52% |
48% |
2023年08月-2023年10月 |
2.01 |
55% |
45% |
2023年05月-2023年07月 |
1.95 |
67% |
33% |
2023年02月-2023年04月 |
1.96 |
67% |
33% |
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - I股(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2023年11月-2024年01月 |
0.98 |
69% |
31% |
2023年08月-2023年10月 |
0.93 |
77% |
23% |
2023年05月-2023年07月 |
0.97 |
100% |
0% |
2023年02月-2023年04月 |
0.95 |
100% |
0% |
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2023年10月-2023年12月 |
0.0600 |
49%* |
51%* |
2023年07月-2023年09月 |
0.0382 |
67% |
33% |
2023年04月-2023年06月 |
0.04 |
100% |
0% |
2023年01月-2023年03月 |
0.0382 |
34% |
66% |
*2023年10月-2023年12月之”可分配淨利益÷配息”及”本金÷配息”百分比已於2024年4月16日進行更正。
摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2022年07月-2023年06月 |
0.63 |
100% |
0% |
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2022年07月-2023年06月 |
2.71 |
100% |
0% |
摩根基金 - 全球成長基金 - JPM全球成長(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2022年07月-2023年06月 |
0.01 |
0% |
100% |
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2022年07月-2023年06月 |
0.01 |
0% |
100% |
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2022年07月-2023年06月 |
0.04 |
100% |
0% |
摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2022年07月-2023年06月 |
0.01 |
0% |
100% |
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2022年07月-2023年06月 |
0.01 |
0% |
100% |
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2022年07月-2023年06月 |
0.27 |
100% |
0% |
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2022年07月-2023年06月 |
0.01 |
100% |
0% |
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2022年07月-2023年06月 |
0.01 |
0% |
100% |
摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2022年07月-2023年06月 |
0.32 |
100% |
0% |
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2022年07月-2023年06月 |
0.78 |
94% |
6% |
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2022年07月-2023年06月 |
0.38 |
100% |
0% |
摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2022年07月-2023年06月 |
1.33 |
98% |
2% |
摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2022年07月-2023年06月 |
1.14 |
100% |
0% |
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2022年07月-2023年06月 |
1.3 |
100% |
0% |
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖) - A股(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2022年07月-2023年06月 |
0.29 |
95% |
5% |
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2022年07月-2023年06月 |
0.01 |
0% |
100% |
摩根基金 - 新興歐洲股票II基金 - JPM新興歐洲股票II(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2022年07月-2023年06月 |
0.17 |
96% |
4% |
摩根基金 - 新興歐洲股票II基金 - JPM新興歐洲股票II(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2022年07月-2023年06月 |
0.45 |
98% |
2% |
摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2020年07月-2021年06月 |
0.52 |
100% |
0% |
摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2020年07月-2021年06月 |
1.36 |
100% |
0% |
摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2020年07月-2021年06月 |
4.16 |
100% |
0% |