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基金名稱 最新淨值
(日期)
前一日漲跌幅
(漲跌點)
計價幣別 過去五個交易日淨值
股票型
摩根亞洲增長基金<原摩根亞洲內需主題> 10.91
(07/28)
+0.09%
(+0.01)
美元 10.9
(07/27)
10.85
(07/26)
10.81
(07/25)
10.79
(07/22)
10.82
(07/21)
摩根南韓基金 46.68
(07/28)
+0.91%
(+0.42)
美元 46.26
(07/27)
46.11
(07/26)
45.92
(07/25)
45.95
(07/22)
45.75
(07/21)
摩根印度基金 254.97
(07/28)
+0.81%
(+2.06)
美元 252.91
(07/27)
250.87
(07/26)
252.1
(07/25)
250.48
(07/22)
249.74
(07/21)
摩根基金-中國基金(美元)(分派)<原摩根中國基金> 44.05
(07/28)
+0.05%
(+0.02)
美元 44.03
(07/27)
43.97
(07/26)
43.86
(07/25)
43.86
(07/22)
43.99
(07/21)
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 28.23
(07/28)
+0.04%
(+0.01)
美元 28.22
(07/27)
28.18
(07/26)
28.11
(07/25)
28.11
(07/22)
28.19
(07/21)
摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計)<原摩根亞太股票基金> 15.76
(07/28)
+0.19%
(+0.03)
美元 15.73
(07/27)
15.67
(07/26)
15.58
(07/25)
15.59
(07/22)
15.64
(07/21)
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)<原摩根俄羅斯基金> 8.18
(07/28)
-0.37%
(-0.03)
美元 8.21
(07/27)
8.18
(07/26)
8.27
(07/25)
8.26
(07/22)
8.34
(07/21)
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) 8.89
(07/28)
-0.34%
(-0.03)
美元 8.92
(07/27)
8.88
(07/26)
8.98
(07/25)
8.97
(07/22)
9.05
(07/21)
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)<原摩根全方位新興市場基金> 28.42
(07/28)
+0.07%
(+0.02)
美元 28.4
(07/27)
28.25
(07/26)
28.16
(07/25)
28.04
(07/22)
28.08
(07/21)
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(累計) 20.92
(07/28)
+0.1%
(+0.02)
美元 20.9
(07/27)
20.78
(07/26)
20.72
(07/25)
20.63
(07/22)
20.66
(07/21)
摩根基金-印尼股票基金(美元)(累計)<原摩根印尼股票基金(累計)> 100.18
(07/28)
+0.01%
(+0.01)
美元 100.17
(07/27)
98.83
(07/26)
99
(07/25)
98.66
(07/22)
98.83
(07/21)
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)<原摩根大中華基金> 30.89
(07/28)
+0.55%
(+0.17)
美元 30.72
(07/27)
30.71
(07/26)
30.49
(07/25)
30.51
(07/22)
30.65
(07/21)
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 25.93
(07/28)
+0.54%
(+0.14)
美元 25.79
(07/27)
25.78
(07/26)
25.6
(07/25)
25.61
(07/22)
25.73
(07/21)
摩根基金-巴西基金(美元)(累計)<原摩根巴西基金> 5.47
(07/28)
-1.26%
(-0.07)
美元 5.54
(07/27)
5.54
(07/26)
5.55
(07/25)
5.53
(07/22)
5.6
(07/21)
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)<原摩根拉丁美洲基金(美元)(分派)> 40.14
(07/28)
-1.01%
(-0.41)
美元 40.55
(07/27)
40.6
(07/26)
40.78
(07/25)
40.58
(07/22)
40.8
(07/21)
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 22.06
(07/28)
-0.99%
(-0.22)
美元 22.28
(07/27)
22.31
(07/26)
22.41
(07/25)
22.3
(07/22)
22.42
(07/21)
摩根基金-新興中東基金(美元)(分派)<原摩根新興中東基金> 18.93
(07/28)
+0.48%
(+0.09)
美元 18.84
(07/27)
18.75
(07/26)
18.84
(07/25)
18.61
(07/21)
18.96
(07/20)
摩根基金-新興中東基金(美元)(累計) 15.44
(07/28)
+0.46%
(+0.07)
美元 15.37
(07/27)
15.3
(07/26)
15.37
(07/25)
15.18
(07/21)
15.47
(07/20)
摩根基金-新興市場小型企業基金(美元)(累計)perf<原摩根新興市場小型企業基金> 12.66
(07/28)
-0.08%
(-0.01)
美元 12.67
(07/27)
12.64
(07/26)
12.63
(07/25)
12.6
(07/22)
12.59
(07/21)
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(分派)<原摩根新興歐洲、中東及非洲基金> 44.52
(07/28)
-0.36%
(-0.16)
美元 44.68
(07/27)
44.46
(07/26)
44.65
(07/25)
44.52
(07/22)
44.74
(07/21)
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(累計) 16.54
(07/28)
-0.3%
(-0.05)
美元 16.59
(07/27)
16.51
(07/26)
16.58
(07/25)
16.53
(07/22)
16.61
(07/21)
摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)<原摩根新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(原摩根東歐)> 32.97
(07/28)
-1.11%
(-0.37)
歐元 33.34
(07/27)
33.19
(07/26)
33.66
(07/25)
33.41
(07/22)
33.66
(07/21)
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計)<原摩根新興歐洲股票基金(美元)(原摩根東歐)> 81
(07/28)
-0.21%
(-0.17)
美元 81.17
(07/27)
80.79
(07/26)
81.76
(07/25)
81.42
(07/22)
82.02
(07/21)
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計)<原摩根日本基金(累計)> 931
(07/28)
-1.17%
(-11)
日圓 942
(07/27)
943
(07/26)
946
(07/25)
952
(07/22)
960
(07/21)
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計)<原摩根日本基金(美元對沖)> 116.83
(07/28)
-1.2%
(-1.42)
美元 118.25
(07/27)
118.34
(07/26)
118.67
(07/25)
119.47
(07/22)
120.42
(07/21)
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)<原摩根歐洲動力基金(歐元)(分派)> 17.79
(07/28)
-0.56%
(-0.1)
歐元 17.89
(07/27)
17.81
(07/26)
17.74
(07/25)
17.71
(07/22)
17.72
(07/21)
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)<原摩根歐洲動力基金(澳幣對沖)> 11.62
(07/28)
-0.34%
(-0.04)
澳幣 11.66
(07/27)
11.6
(07/26)
11.54
(07/25)
11.55
(07/22)
11.52
(07/21)
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計)<原摩根歐洲動力基金(美元)> 125.89
(07/28)
+0.37%
(+0.46)
美元 125.43
(07/27)
124.87
(07/26)
124.08
(07/25)
124.31
(07/22)
124.34
(07/21)
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計)<原摩根歐洲動力基金(美元對沖)> 149.5
(07/28)
-0.35%
(-0.53)
美元 150.03
(07/27)
149.25
(07/26)
148.54
(07/25)
148.6
(07/22)
148.31
(07/21)
摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派)<原摩根歐洲基金(歐元)> 44.26
(07/28)
-0.58%
(-0.26)
歐元 44.52
(07/27)
44.3
(07/26)
44.14
(07/25)
44.06
(07/22)
44.09
(07/21)
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)<原摩根歐洲基金(美元)> 40.02
(07/28)
+0.33%
(+0.13)
美元 39.89
(07/27)
39.69
(07/26)
39.47
(07/25)
39.51
(07/22)
39.53
(07/21)
摩根基金-歐洲基金(美元)(累計) 16.37
(07/28)
+0.31%
(+0.05)
美元 16.32
(07/27)
16.24
(07/26)
16.14
(07/25)
16.16
(07/22)
16.17
(07/21)
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)<原摩根歐洲小型企業基金(歐元)(分派)> 64.84
(07/28)
-0.05%
(-0.03)
歐元 64.87
(07/27)
64.53
(07/26)
64.29
(07/25)
63.69
(07/22)
63.76
(07/21)
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計)<原摩根歐洲小型企業基金(美元)> 150.64
(07/28)
+0.88%
(+1.31)
美元 149.33
(07/27)
148.55
(07/26)
147.68
(07/25)
146.74
(07/22)
146.9
(07/21)
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計)<原摩根歐洲小型企業基金(美元對沖)累計> 123.58
(07/28)
+0.21%
(+0.26)
美元 123.32
(07/27)
122.56
(07/26)
122.06
(07/25)
121.13
(07/22)
120.95
(07/21)
摩根基金-歐洲發現基金(歐元)(累計)perf<原摩根歐洲發現基金(歐元)> 13.4
(07/28)
-0.67%
(-0.09)
歐元 13.49
(07/27)
13.29
(07/26)
13.23
(07/25)
13.15
(07/22)
13.14
(07/21)
摩根基金-歐洲發現基金(美元)(累計)<原摩根歐洲發現基金(美元)> 13.6
(07/28)
+0.15%
(+0.02)
美元 13.58
(07/27)
13.37
(07/26)
13.28
(07/25)
13.24
(07/22)
13.22
(07/21)
摩根基金-環球新興市場機會基金(美元)(累計)<原摩根環球新興市場機會基金(累計)> 209.73
(07/28)
+0.09%
(+0.19)
美元 209.54
(07/27)
208.52
(07/26)
207.63
(07/25)
207.28
(07/22)
208.12
(07/21)
摩根基金-環球醫療科技基金(美元)(累計)<原摩根環球醫療科技基金(累計)> 280.06
(07/28)
+1.08%
(+2.99)
美元 277.07
(07/27)
276.74
(07/26)
274.94
(07/25)
275.85
(07/22)
275.29
(07/21)
摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(分派)<原摩根環球靈活策略股票基金(分派)> 27.51
(07/28)
-0.22%
(-0.06)
美元 27.57
(07/27)
27.31
(07/26)
27.26
(07/25)
27.27
(07/22)
27.31
(07/21)
摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(累計) 14.54
(07/28)
-0.21%
(-0.03)
美元 14.57
(07/27)
14.44
(07/26)
14.41
(07/25)
14.41
(07/22)
14.44
(07/21)
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派)<原摩根美國企業成長基金(分派)> 10.4
(07/28)
+0.48%
(+0.05)
美元 10.35
(07/27)
10.36
(07/26)
10.33
(07/25)
10.29
(07/22)
10.36
(07/21)
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計)<原摩根美國企業成長基金(累計)> 19.5
(07/28)
+0.46%
(+0.09)
美元 19.41
(07/27)
19.41
(07/26)
19.35
(07/25)
19.29
(07/22)
19.42
(07/21)
摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)<原摩根美國價值基金(分派)> 23
(07/28)
-0.43%
(-0.1)
美元 23.1
(07/27)
23.1
(07/26)
23.05
(07/25)
22.98
(07/22)
23.01
(07/21)
摩根基金-美國價值基金(美元)(累計)<原摩根美國價值基金(累計)> 18.76
(07/28)
-0.42%
(-0.08)
美元 18.84
(07/27)
18.84
(07/26)
18.8
(07/25)
18.74
(07/22)
18.77
(07/21)
摩根基金-美國基金(澳幣)(累計)<原摩根美國基金(澳幣)> 15.44
(07/28)
-0.26%
(-0.04)
澳幣 15.48
(07/27)
15.33
(07/26)
15.44
(07/25)
15.4
(07/22)
15.42
(07/21)
摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計)<原摩根美國基金(澳幣對沖)> 12.51
(07/28)
+0.48%
(+0.06)
澳幣 12.45
(07/27)
12.42
(07/26)
12.41
(07/25)
12.37
(07/22)
12.44
(07/21)
摩根基金-美國基金(美元)(分派)<原摩根美國基金(美元)(分派)> 145.89
(07/28)
+0.46%
(+0.67)
美元 145.22
(07/27)
144.92
(07/26)
144.79
(07/25)
144.28
(07/22)
145.16
(07/21)
摩根基金-美國基金(美元)(累計)<原摩根美國基金(美元)(累計)> 19.24
(07/28)
+0.42%
(+0.08)
美元 19.16
(07/27)
19.12
(07/26)
19.1
(07/25)
19.03
(07/22)
19.15
(07/21)
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(分派)<原摩根美國小型企業基金(美元)(分派)> 184.78
(07/28)
-0.02%
(-0.03)
美元 184.81
(07/27)
184.37
(07/26)
184.3
(07/25)
182.98
(07/22)
184.02
(07/21)
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(累計) 18.31
(07/28)
0%
(0)
美元 18.31
(07/27)
18.27
(07/26)
18.26
(07/25)
18.13
(07/22)
18.24
(07/21)
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)<原摩根美國科技基金(美元)(分派)> 10.7
(07/28)
+0.66%
(+0.07)
美元 10.63
(07/27)
10.6
(07/26)
10.52
(07/25)
10.42
(07/22)
10.53
(07/21)
摩根基金-美國科技基金(美元)(累計) 21.24
(07/28)
+0.62%
(+0.13)
美元 21.11
(07/27)
21.04
(07/26)
20.89
(07/25)
20.69
(07/22)
20.91
(07/21)
摩根基金-非洲基金(美元)(累計)perf<原摩根非洲基金> 9.03
(07/28)
-0.44%
(-0.04)
美元 9.07
(07/27)
9
(07/26)
8.97
(07/25)
8.91
(07/22)
8.93
(07/21)
摩根太平洋證券基金 278.97
(07/28)
+0.23%
(+0.63)
美元 278.34
(07/27)
277.01
(07/26)
276.4
(07/25)
276.13
(07/22)
277.89
(07/21)
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計)<原摩根投資基金歐洲策略股息基金(歐元)累計> 186.23
(07/28)
-0.78%
(-1.46)
歐元 187.69
(07/27)
186.48
(07/26)
186.26
(07/25)
185.87
(07/22)
185.85
(07/21)
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息)<原摩根投資基金歐洲策略股息基金(美元對沖)月派> (本基金之配息來源可能為本金) 130.45
(07/28)
-0.56%
(-0.74)
美元 131.19
(07/27)
130.22
(07/26)
129.99
(07/25)
129.97
(07/22)
129.63
(07/21)
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計)<原摩根投資歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計)> 130.12
(07/28)
-0.57%
(-0.74)
美元 130.86
(07/27)
129.9
(07/26)
129.67
(07/25)
129.65
(07/22)
129.31
(07/21)
摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計)<原摩根投資基金環球股息基金(美元)累計> 107.17
(07/28)
-0.16%
(-0.17)
美元 107.34
(07/27)
107.13
(07/26)
106.81
(07/25)
106.83
(07/22)
106.83
(07/21)
摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息)<原摩根投資基金環球股息基金(美元對沖)每月派息> (本基金之配息來源可能為本金) 98.79
(07/28)
-0.37%
(-0.37)
美元 99.16
(07/27)
98.91
(07/26)
98.75
(07/25)
98.7
(07/22)
98.55
(07/21)
摩根日本(日圓)基金 25,883
(07/28)
-1.24%
(-326)
日圓 26,209
(07/27)
26,210
(07/26)
26,262
(07/25)
26,452
(07/22)
26,689
(07/21)
摩根日本(日圓)美元對沖累計 14.42
(07/28)
-1.17%
(-0.17)
美元 14.59
(07/27)
14.59
(07/26)
14.62
(07/25)
14.72
(07/22)
14.85
(07/21)
摩根日本小型企業(日圓)基金 51,121
(07/28)
-0.67%
(-347)
日圓 51,468
(07/27)
51,317
(07/26)
51,421
(07/25)
51,553
(07/22)
52,064
(07/21)
摩根東協基金(澳幣) 10.59
(07/28)
+0.09%
(+0.01)
澳幣 10.58
(07/27)
10.5
(07/26)
10.51
(07/25)
10.51
(07/22)
10.49
(07/21)
摩根東協基金(美元) 115.95
(07/28)
+0.09%
(+0.11)
美元 115.84
(07/27)
114.99
(07/26)
115.02
(07/25)
115.11
(07/22)
114.86
(07/21)
摩根東方基金 271.14
(07/28)
+0.47%
(+1.26)
美元 269.88
(07/27)
268.28
(07/26)
267.18
(07/25)
267.09
(07/22)
267.51
(07/21)
摩根東方小型企業基金 175.91
(07/28)
+0.38%
(+0.67)
美元 175.24
(07/27)
174.41
(07/26)
174.31
(07/25)
174.86
(07/22)
174.17
(07/21)
摩根泰國基金 140.57
(07/28)
+1.23%
(+1.71)
美元 138.86
(07/27)
137.68
(07/26)
138.18
(07/25)
138.11
(07/22)
136.94
(07/21)
摩根澳洲基金 35.54
(07/28)
+0.65%
(+0.23)
美元 35.31
(07/27)
35.57
(07/26)
35.25
(07/25)
35.03
(07/22)
35.36
(07/21)
摩根菲律賓基金 129.15
(07/28)
-0.64%
(-0.83)
美元 129.98
(07/27)
128.54
(07/26)
128.9
(07/25)
129.18
(07/22)
130.06
(07/21)
摩根馬來西亞基金 50.14
(07/28)
+0.36%
(+0.18)
美元 49.96
(07/27)
50.03
(07/26)
50.08
(07/25)
50.05
(07/22)
50.16
(07/21)
產業型
摩根基金-環球天然資源基金(歐元)(分派)<原摩根環球天然資源基金(歐元)> 9.49
(07/28)
-0.32%
(-0.03)
歐元 9.52
(07/27)
9.29
(07/26)
9.31
(07/25)
9.35
(07/22)
9.4
(07/21)
摩根基金-環球天然資源基金(美元)(累計)<原摩根環球天然資源基金(美元)> 7.51
(07/28)
+0.54%
(+0.04)
美元 7.47
(07/27)
7.29
(07/26)
7.29
(07/25)
7.35
(07/22)
7.39
(07/21)
摩根太平洋科技基金 46.11
(07/28)
-0.15%
(-0.07)
美元 46.18
(07/27)
45.94
(07/26)
45.66
(07/25)
46.02
(07/22)
46.21
(07/21)
摩根環球地產入息基金 (本基金之配息來源可能為本金) 11.43
(07/28)
+0.97%
(+0.11)
美元 11.32
(07/27)
11.37
(07/26)
11.4
(07/25)
11.39
(07/22)
11.32
(07/21)
平衡及資產配置型
摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)<原摩根亞太入息基金(澳幣)(利率入息)> (本基金之配息來源可能為本金) 9.66
(07/28)
+0.42%
(+0.04)
澳幣 9.62
(07/27)
9.62
(07/26)
9.58
(07/25)
9.58
(07/22)
9.58
(07/21)
摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派)<原摩根亞太入息基金> 30.07
(07/28)
+0.4%
(+0.12)
美元 29.95
(07/27)
29.96
(07/26)
29.84
(07/25)
29.83
(07/22)
29.84
(07/21)
摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)<原摩根亞太入息基金(每月派息)> (本基金之配息來源可能為本金) 112.88
(07/28)
+0.41%
(+0.46)
美元 112.42
(07/27)
112.47
(07/26)
112.02
(07/25)
111.98
(07/22)
112.03
(07/21)
摩根基金-亞太入息基金(美元)(累計) 19.9
(07/28)
+0.4%
(+0.08)
美元 19.82
(07/27)
19.83
(07/26)
19.75
(07/25)
19.74
(07/22)
19.75
(07/21)
摩根投資基金-多重收益基金(歐元)(每季派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 143.77
(07/28)
-0.22%
(-0.32)
歐元 144.09
(07/27)
144.06
(07/26)
144.11
(07/25)
143.98
(07/22)
143.74
(07/21)
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.96
(07/28)
-0.17%
(-0.02)
澳幣 11.98
(07/27)
11.98
(07/26)
11.98
(07/25)
11.97
(07/22)
11.95
(07/21)
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.32
(07/28)
-0.18%
(-0.02)
澳幣 11.34
(07/27)
11.34
(07/26)
11.34
(07/25)
11.33
(07/22)
11.31
(07/21)
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每季派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 142.3
(07/28)
-0.2%
(-0.29)
美元 142.59
(07/27)
142.55
(07/26)
142.6
(07/25)
142.47
(07/22)
142.23
(07/21)
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 131.77
(07/28)
-0.2%
(-0.27)
美元 132.04
(07/27)
132.01
(07/26)
132.05
(07/25)
131.94
(07/22)
131.71
(07/21)
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 165.95
(07/28)
-0.2%
(-0.33)
美元 166.28
(07/27)
166.24
(07/26)
166.29
(07/25)
166.15
(07/22)
165.86
(07/21)
摩根投資基金-策略總報酬基金(歐元)(累計)<原摩根投資基金策略總報酬基金(歐元)累計> (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 179.84
(07/28)
+0.15%
(+0.27)
歐元 179.57
(07/27)
180.71
(07/26)
180.53
(07/25)
180.43
(07/22)
179.8
(07/21)
摩根投資基金-策略總報酬基金(澳幣對沖)(累計)<原摩根投資基金策略總報酬基金(澳幣對沖)累計> (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.09
(07/28)
+0.2%
(+0.02)
澳幣 10.07
(07/27)
10.14
(07/26)
10.13
(07/25)
10.12
(07/22)
10.09
(07/21)
摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)(累計)<原摩根投資基金策略總報酬基金(美元對沖)累計> (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 125.05
(07/28)
+0.17%
(+0.21)
美元 124.84
(07/27)
125.63
(07/26)
125.49
(07/25)
125.43
(07/22)
124.99
(07/21)
債券及貨幣型
摩根基金-新興市場企業債券基金(歐元對沖)(每季派息)<原摩根新興市場企業債券基金(歐元)(每季派息> (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 76
(07/28)
+0.09%
(+0.07)
歐元 75.93
(07/27)
75.91
(07/26)
75.93
(07/25)
75.81
(07/22)
75.4
(07/21)
摩根基金-新興市場企業債券基金(澳幣對沖)(利率入息)<原摩根新興市場企業債券基金(澳幣)(利率入息)> (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.75
(07/28)
+0.1%
(+0.01)
澳幣 9.74
(07/27)
9.74
(07/26)
9.74
(07/25)
9.72
(07/22)
9.67
(07/21)
摩根基金-新興市場企業債券基金(美元)(每月派息)<原摩根新興市場企業債券基金(美元)(每月派息)> (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 91.88
(07/28)
+0.1%
(+0.09)
美元 91.79
(07/27)
91.76
(07/26)
91.79
(07/25)
91.64
(07/22)
91.14
(07/21)
摩根基金-新興市場企業債券基金(美元)(累計)<原摩根新興市場企業債券基金(美元)(累計)> (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 143.72
(07/28)
+0.1%
(+0.15)
美元 143.57
(07/27)
143.52
(07/26)
143.56
(07/25)
143.33
(07/22)
142.55
(07/21)
摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(入息)<原摩根新興市場債券基金(歐元)> (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.51
(07/28)
0%
(0)
歐元 9.51
(07/27)
9.52
(07/26)
9.55
(07/25)
9.55
(07/22)
9.55
(07/21)
摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(每月派息)<原摩根新興市場債券基金(歐元)(每月派息)> (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.89
(07/28)
0%
(0)
歐元 9.89
(07/27)
9.9
(07/26)
9.94
(07/25)
9.94
(07/22)
9.93
(07/21)
摩根基金-新興市場債券基金(澳幣對沖)(利率入息)<原摩根新興市場債券基金(澳幣對沖)(利率入息)> (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.45
(07/28)
0%
(0)
澳幣 8.45
(07/27)
8.46
(07/26)
8.49
(07/25)
8.49
(07/22)
8.48
(07/21)
摩根基金-新興市場債券基金(美元)(每月派息)<原摩根新興市場債券基金(美元)(每月派息)> (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.11
(07/28)
0%
(0)
美元 14.11
(07/27)
14.12
(07/26)
14.17
(07/25)
14.17
(07/22)
14.16
(07/21)
摩根基金-新興市場債券基金(美元)(累計)<原摩根新興市場債券基金(美元)> (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 19.73
(07/28)
-0.05%
(-0.01)
美元 19.74
(07/27)
19.75
(07/26)
19.82
(07/25)
19.82
(07/22)
19.81
(07/21)
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)<原摩根新興市場本地貨幣債券基金(澳幣)(利率入息)> (本基金之配息來源可能為本金) 6.52
(07/28)
+0.46%
(+0.03)
澳幣 6.49
(07/27)
6.48
(07/26)
6.5
(07/25)
6.51
(07/22)
6.52
(07/21)
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)<原摩根新興市場本地貨幣債券基金(每月派息)> (本基金之配息來源可能為本金) 9.35
(07/28)
+0.43%
(+0.04)
美元 9.31
(07/27)
9.3
(07/26)
9.33
(07/25)
9.34
(07/22)
9.36
(07/21)
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(累計)<原摩根新興市場本地貨幣債券基金> 15.49
(07/28)
+0.39%
(+0.06)
美元 15.43
(07/27)
15.41
(07/26)
15.45
(07/25)
15.48
(07/22)
15.5
(07/21)
摩根基金-環球企業債券基金(美元)(存續期對沖)(累計)<原摩根環球企業債券基金(存續對沖)> 104.07
(07/28)
-0.07%
(-0.07)
美元 104.14
(07/27)
104.22
(07/26)
104.26
(07/25)
104.25
(07/22)
104.22
(07/21)
摩根基金-環球企業債券基金(美元)(每月派息)<原摩根環球企業債券基金(每月派息)> (本基金之配息來源可能為本金) 103.67
(07/28)
+0.04%
(+0.04)
美元 103.63
(07/27)
103.56
(07/26)
103.65
(07/25)
103.5
(07/22)
103.27
(07/21)
摩根基金-環球企業債券基金(美元)(累計)<原摩根環球企業債券基金> 16.59
(07/28)
+0.06%
(+0.01)
美元 16.58
(07/27)
16.57
(07/26)
16.58
(07/25)
16.56
(07/22)
16.52
(07/21)
摩根基金-環球短債基金(美元)(累計)<原摩根環球短債基金> 10.98
(07/28)
0%
(0)
美元 10.98
(07/27)
10.98
(07/26)
10.99
(07/25)
10.99
(07/22)
10.98
(07/21)
摩根基金-環球策略債券基金(美元)(每月派息)<原摩根環球策略債券基金(每月派息)> (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 97.28
(07/28)
+0.09%
(+0.09)
美元 97.19
(07/27)
97.15
(07/26)
97.16
(07/25)
97.11
(07/22)
97.32
(07/21)
摩根基金-環球策略債券基金(美元)(每月派息)perf<原摩根環球策略債券基金(每月派息)perf> (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 89.86
(07/28)
+0.1%
(+0.09)
美元 89.77
(07/27)
89.73
(07/26)
89.75
(07/25)
89.7
(07/22)
89.9
(07/21)
摩根基金-環球策略債券基金(美元)(累計)<原摩根環球策略債券基金(累計)> (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 102.19
(07/28)
+0.1%
(+0.1)
美元 102.09
(07/27)
102.05
(07/26)
102.06
(07/25)
102
(07/22)
102.23
(07/21)
摩根基金-環球策略債券基金(美元)(累計)perf<原摩根環球策略債券基金(累計)perf> (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 119.05
(07/28)
+0.09%
(+0.11)
美元 118.94
(07/27)
118.89
(07/26)
118.91
(07/25)
118.85
(07/22)
119.11
(07/21)
摩根基金-美元貨幣基金(美元)(累計)<原摩根美元貨幣基金(美元)(累計)> 100.11
(07/28)
0%
(0)
美元 100.11
(07/27)
100.11
(07/26)
100.11
(07/25)
100.11
(07/22)
100.11
(07/21)
摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(入息)<原摩根美國複合收益基金(入息)> 12.69
(07/28)
+0.16%
(+0.02)
美元 12.67
(07/27)
12.64
(07/26)
12.66
(07/25)
12.66
(07/22)
12.65
(07/21)
摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(每月派息)<原摩根美國複合收益基金(每月派息)> (本基金之配息來源可能為本金) 10.34
(07/28)
+0.19%
(+0.02)
美元 10.32
(07/27)
10.3
(07/26)
10.32
(07/25)
10.32
(07/22)
10.31
(07/21)
摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(累計)<原摩根美國複合收益基金(累計)> 16.59
(07/28)
+0.12%
(+0.02)
美元 16.57
(07/27)
16.54
(07/26)
16.57
(07/25)
16.56
(07/22)
16.54
(07/21)
摩根投資基金-環球高收益債券基金(歐元對沖)(累計)<原摩根投資基金環球高收益債券基金(歐元對沖)> (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 208.59
(07/28)
-0.16%
(-0.33)
歐元 208.92
(07/27)
209.11
(07/26)
209.22
(07/25)
209
(07/22)
208.9
(07/21)
摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(利率入息)<原摩根投資基金環球高收益債券基金(澳幣)(利率入息)> (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.52
(07/28)
-0.12%
(-0.01)
澳幣 8.53
(07/27)
8.54
(07/26)
8.54
(07/25)
8.53
(07/22)
8.53
(07/21)
摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(累計)<原摩根投資基金環球高收益債券基金(澳幣對沖)(累計)> (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.86
(07/28)
-0.09%
(-0.01)
澳幣 10.87
(07/27)
10.88
(07/26)
10.89
(07/25)
10.87
(07/22)
10.87
(07/21)
摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)<原摩根投資基金環球高收益債券基金(美元)(每月派息)> (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 93.38
(07/28)
-0.13%
(-0.12)
美元 93.5
(07/27)
93.59
(07/26)
93.63
(07/25)
93.54
(07/22)
93.49
(07/21)
摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(累計)<原摩根投資基金環球高收益債券基金(美元) > (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 155.2
(07/28)
-0.14%
(-0.21)
美元 155.41
(07/27)
155.55
(07/26)
155.62
(07/25)
155.46
(07/22)
155.39
(07/21)
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記號者為本季精選基金。