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  摩根資產管理旗下基金配息組成表
2020/06/29
 

摩根資產管理旗下基金配息組成表將每月定期更新,請點選以下連結查詢。配息組成表計算基礎說明如下:

  1. 每單位配息:指基金每單位當期獲配之金額,單位為「元」。
  2. 可分配淨利益,係指基金當期可分配之利息收入,股利收入(如有),並扣除基金應負擔之各項成本費用。
  3. 本金:包括基金之資本利得,遞延至次一期發放之未分配收益,及應負擔之各項成本費用等。
  4. (可分配淨利益+本金)÷每單位配息=100%

如您對上述內容有任何疑問,請來電:0800-045-333客服中心洽詢。

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