您目前所在位置 : 首頁 > 產品中心 > 休市與配息 > 歷史配息紀錄
 
 
歷史配息紀錄:
您查詢的是 2019年   摩根資產管理旗下所有投信基金  共有 118 筆紀錄
基金名稱 配息
幣別
每單位
分配金額
除息日 配息支付日 年化配息率
(%)
當期間配息率
(%)
當期報酬率
(%)
配息
頻率
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 0.033 2019/05/07 2019/05/14 4.07 0.34 1.48 月配
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 人民幣 0.042 2019/05/07 2019/05/14 5.03 0.42 0.37 月配
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 0.036 2019/05/07 2019/05/14 5.06 0.42 0.25 月配
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 0.038 2019/05/07 2019/05/14 5.13 0.43 0.31 月配
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 0.039 2019/05/07 2019/05/14 4.09 0.34 1.61 月配
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 人民幣 0.042 2019/05/07 2019/05/14 4.01 0.33 1.69 月配
摩根環球股票收益基金-月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) 新台幣 0.035 2019/05/07 2019/05/14 4.04 0.34 2.10 月配
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 美元 0.036 2019/05/07 2019/05/14 4.01 0.33 1.86 月配
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金) 人民幣 0.037 2019/05/07 2019/05/14 4.04 0.34 1.91 月配
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金) 人民幣 0.035 2019/05/07 2019/05/14 4.11 0.34 1.71 月配
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) 新台幣 0.034 2019/05/07 2019/05/14 4.09 0.34 1.85 月配
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 美元 0.033 2019/05/07 2019/05/14 4.08 0.34 1.58 月配
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金) 人民幣 0.045 2019/05/07 2019/05/14 5.09 0.42 1.33 月配
摩根多元入息成長基金-月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) 新台幣 0.04 2019/05/07 2019/05/14 5.04 0.42 1.18 月配
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 美元 0.042 2019/05/07 2019/05/14 5.02 0.42 1.26 月配
基金配息之年化配息率為估算值,計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 100% × 一年配息次數(年配:1次、半年配:2次、季配:4次、月配:12次、雙月紅利:6次)」。
當期報酬率(含息)是將該收益分配期間所分配之收益均假設再投資於本基金之累計報酬率。(當期報酬率為配息月前一個月/季/半年/年之報酬率)。
基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
摩根環球股票收益基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(新台幣/美元/人民幣)有月配與雙月紅利兩種配息頻率,雙月紅利:偶數月(即每年2月、4月、6月、8月、10月及12月)之配息基準日當天(除息日前一日),本基金月配息型計價類別受益權單位淨資產價值達10.20元(含)以上時,經理公司得以配息基準日當天各該類型淨值為計算基準,增加0.2%的配息率。
 
      直接跳至 頁 下一頁