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基金名稱 最新淨值
(日期)
前一日漲跌幅
(漲跌點)
計價幣別 過去五個交易日淨值
股票型
摩根中國A股基金 15.6
(05/21)
+0.71%
(+0.11)
新台幣 15.49
(05/18)
15.37
(05/17)
15.55
(05/16)
15.62
(05/15)
15.55
(05/14)
摩根中國A股基金(美元) 12.6
(05/21)
+0.4%
(+0.05)
美元 12.55
(05/18)
12.45
(05/17)
12.6
(05/16)
12.67
(05/15)
12.67
(05/14)
摩根中國亮點基金 14.71
(05/21)
+0.82%
(+0.12)
新台幣 14.59
(05/18)
14.58
(05/17)
14.62
(05/16)
14.57
(05/15)
14.59
(05/14)
摩根中小基金 25.96
(05/22)
-0.42%
(-0.11)
新台幣 26.07
(05/21)
25.56
(05/18)
25.44
(05/17)
25.83
(05/16)
25.98
(05/15)
摩根亞洲基金 58.51
(05/21)
+0.79%
(+0.46)
新台幣 58.05
(05/18)
58.15
(05/17)
58.43
(05/16)
58.33
(05/15)
58.93
(05/14)
摩根全球α基金 19.22
(05/21)
+0.73%
(+0.14)
新台幣 19.08
(05/18)
19.12
(05/17)
19.06
(05/16)
19.03
(05/15)
19.08
(05/14)
摩根全球發現基金 12.58
(05/21)
+0.56%
(+0.07)
新台幣 12.51
(05/18)
12.55
(05/17)
12.49
(05/16)
12.45
(05/15)
12.5
(05/14)
摩根台灣增長基金 52.43
(05/22)
-0.36%
(-0.19)
新台幣 52.62
(05/21)
51.88
(05/18)
51.79
(05/17)
52.22
(05/16)
52.15
(05/15)
摩根台灣金磚基金 21.58
(05/22)
-0.32%
(-0.07)
新台幣 21.65
(05/21)
21.25
(05/18)
21.2
(05/17)
21.47
(05/16)
21.51
(05/15)
摩根大歐洲基金 18.77
(05/21)
+0.7%
(+0.13)
新台幣 18.64
(05/18)
18.72
(05/17)
18.6
(05/16)
18.65
(05/15)
18.67
(05/14)
摩根新絲路基金 10.61
(05/21)
+0.47%
(+0.05)
新台幣 10.56
(05/18)
10.58
(05/17)
10.62
(05/16)
10.57
(05/15)
10.69
(05/14)
摩根新興35基金 13.76
(05/21)
+0.36%
(+0.05)
新台幣 13.71
(05/18)
13.77
(05/17)
13.87
(05/16)
13.8
(05/15)
13.97
(05/14)
摩根新興日本基金 25.3
(05/21)
-0.08%
(-0.02)
新台幣 25.32
(05/18)
25.13
(05/17)
25.06
(05/16)
25.05
(05/15)
25.11
(05/14)
摩根新金磚五國基金 11.64
(05/21)
+0.17%
(+0.02)
新台幣 11.62
(05/18)
11.77
(05/17)
11.89
(05/16)
11.77
(05/15)
11.94
(05/14)
摩根東方內需機會基金 18.53
(05/21)
+0.82%
(+0.15)
新台幣 18.38
(05/18)
18.41
(05/17)
18.5
(05/16)
18.47
(05/15)
18.66
(05/14)
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) 10.21
(05/21)
+0.69%
(+0.07)
新台幣 10.14
(05/18)
10.1
(05/17)
10.17
(05/16)
10.14
(05/15)
10.17
(05/14)
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金) 10.6
(05/21)
+0.47%
(+0.05)
人民幣 10.55
(05/18)
10.5
(05/17)
10.58
(05/16)
10.56
(05/15)
10.61
(05/14)
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 10.23
(05/21)
+0.39%
(+0.04)
美元 10.19
(05/18)
10.15
(05/17)
10.22
(05/16)
10.21
(05/15)
10.27
(05/14)
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.86
(05/21)
+0.68%
(+0.08)
新台幣 11.78
(05/18)
11.73
(05/17)
11.8
(05/16)
11.77
(05/15)
11.8
(05/14)
摩根環球股票收益基金-月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) 10.13
(05/21)
+0.6%
(+0.06)
新台幣 10.07
(05/18)
10.08
(05/17)
10.06
(05/16)
10.05
(05/15)
10.09
(05/14)
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金) 10.99
(05/21)
+0.37%
(+0.04)
人民幣 10.95
(05/18)
10.96
(05/17)
10.95
(05/16)
10.95
(05/15)
11.03
(05/14)
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 10.9
(05/21)
+0.37%
(+0.04)
美元 10.86
(05/18)
10.87
(05/17)
10.86
(05/16)
10.86
(05/15)
10.94
(05/14)
摩根環球股票收益基金-累積型 11.03
(05/21)
+0.64%
(+0.07)
新台幣 10.96
(05/18)
10.98
(05/17)
10.96
(05/16)
10.95
(05/15)
10.99
(05/14)
摩根絕對日本基金 14.89
(05/21)
+0.34%
(+0.05)
新台幣 14.84
(05/18)
14.69
(05/17)
14.74
(05/16)
14.72
(05/15)
14.84
(05/14)
摩根金龍收成基金 23.73
(05/21)
+1.19%
(+0.28)
新台幣 23.45
(05/18)
23.46
(05/17)
23.56
(05/16)
23.5
(05/15)
23.61
(05/14)
摩根龍揚基金 35.49
(05/21)
+1.2%
(+0.42)
新台幣 35.07
(05/18)
35.09
(05/17)
35.23
(05/16)
35.14
(05/15)
35.31
(05/14)
產業型
摩根新興科技基金 61.46
(05/22)
-0.24%
(-0.15)
新台幣 61.61
(05/21)
60.26
(05/18)
60.1
(05/17)
61.02
(05/16)
61.35
(05/15)
摩根東方科技基金 36.79
(05/21)
+0.6%
(+0.22)
新台幣 36.57
(05/18)
36.67
(05/17)
36.76
(05/16)
36.65
(05/15)
37.06
(05/14)
平衡及資產配置型
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.0282
(05/21)
+0.15%
(+0.0184)
新台幣 12.0098
(05/18)
11.9177
(05/17)
11.981
(05/16)
12.0504
(05/15)
12.0483
(05/14)
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.9178
(05/21)
+0.03%
(+0.0037)
人民幣 12.9141
(05/18)
12.8052
(05/17)
12.8862
(05/16)
12.9726
(05/15)
12.955
(05/14)
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.356
(05/21)
-0.04%
(-0.0039)
美元 10.3599
(05/18)
10.2824
(05/17)
10.3393
(05/16)
10.4075
(05/15)
10.4338
(05/14)
摩根中國雙息平衡基金-累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.3593
(05/21)
+0.16%
(+0.0207)
新台幣 13.3386
(05/18)
13.2368
(05/17)
13.3071
(05/16)
13.3841
(05/15)
13.3819
(05/14)
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.8119
(05/21)
+0.03%
(+0.0043)
人民幣 14.8076
(05/18)
14.6828
(05/17)
14.7756
(05/16)
14.8747
(05/15)
14.8545
(05/14)
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 (本基金之配息來源可能為本金) 10.9286
(05/21)
+0.46%
(+0.0502)
新台幣 10.8784
(05/18)
10.8501
(05/17)
10.8976
(05/16)
10.8828
(05/15)
10.9032
(05/14)
摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.8381
(05/21)
+0.46%
(+0.0636)
新台幣 13.7745
(05/18)
13.7387
(05/17)
13.7989
(05/16)
13.7801
(05/15)
13.806
(05/14)
摩根全球平衡基金 15.1586
(05/21)
+0.21%
(+0.0324)
新台幣 15.1262
(05/18)
15.1934
(05/17)
15.2659
(05/16)
15.2592
(05/15)
15.3872
(05/14)
摩根多元入息成長基金-月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) 9.8003
(05/21)
+0.22%
(+0.0212)
新台幣 9.7791
(05/18)
9.7902
(05/17)
9.797
(05/16)
9.7926
(05/15)
9.8278
(05/14)
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金) 10.6338
(05/21)
+0.18%
(+0.0194)
人民幣 10.6144
(05/18)
10.6213
(05/17)
10.6278
(05/16)
10.6242
(05/15)
10.6605
(05/14)
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 10.1757
(05/21)
+0.16%
(+0.0166)
美元 10.1591
(05/18)
10.1695
(05/17)
10.1751
(05/16)
10.172
(05/15)
10.2147
(05/14)
摩根多元入息成長基金-累積型 11.3607
(05/21)
+0.22%
(+0.0248)
新台幣 11.3359
(05/18)
11.3487
(05/17)
11.3569
(05/16)
11.3517
(05/15)
11.3925
(05/14)
摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.9603
(05/21)
+0.16%
(+0.0163)
美元 9.944
(05/18)
9.9542
(05/17)
9.9598
(05/16)
9.9567
(05/15)
9.9984
(05/14)
摩根平衡基金 28.42
(05/22)
-0.18%
(-0.05)
新台幣 28.47
(05/21)
28.29
(05/18)
28.27
(05/17)
28.35
(05/16)
28.22
(05/15)
摩根新興雙利平衡基金-月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.7349
(05/21)
+0.22%
(+0.0191)
新台幣 8.7158
(05/18)
8.7561
(05/17)
8.818
(05/16)
8.7885
(05/15)
8.8993
(05/14)
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5082
(05/21)
+0.02%
(+0.0018)
人民幣 9.5064
(05/18)
9.5464
(05/17)
9.6201
(05/16)
9.5976
(05/15)
9.7373
(05/14)
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1249
(05/21)
-0.01%
(-0.0013)
美元 9.1262
(05/18)
9.1701
(05/17)
9.2382
(05/16)
9.2172
(05/15)
9.3645
(05/14)
摩根新興雙利平衡基金-累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.9165
(05/21)
+0.22%
(+0.0222)
新台幣 9.8943
(05/18)
9.9401
(05/17)
10.0102
(05/16)
9.9767
(05/15)
10.1025
(05/14)
債券及貨幣型
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.6847
(05/21)
+0.04%
(+0.0031)
新台幣 8.6816
(05/18)
8.6832
(05/17)
8.6893
(05/16)
8.6921
(05/15)
8.6826
(05/14)
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.0302
(05/21)
-0.04%
(-0.0045)
人民幣 10.0347
(05/18)
10.0324
(05/17)
10.0381
(05/16)
10.0439
(05/15)
10.0442
(05/14)
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.9869
(05/21)
-0.06%
(-0.0054)
美元 8.9923
(05/18)
8.9939
(05/17)
9.0001
(05/16)
9.006
(05/15)
9.0079
(05/14)
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12.4112
(05/21)
+0.03%
(+0.0037)
新台幣 12.4075
(05/18)
12.41
(05/17)
12.4191
(05/16)
12.4219
(05/15)
12.4084
(05/14)
摩根新興市場高收益債券基金-人民幣月配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7138
(05/21)
-0.09%
(-0.0084)
人民幣 9.7222
(05/18)
9.7348
(05/17)
9.744
(05/16)
9.7447
(05/15)
9.7345
(05/14)
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型<原摩根新興活利債券基金> (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.5702
(05/21)
-0.21%
(-0.0161)
新台幣 7.5863
(05/18)
7.6129
(05/17)
7.6131
(05/16)
7.613
(05/15)
7.6441
(05/14)
摩根新興市場高收益債券基金-累積型<原摩根新興活利債券基金> (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.6874
(05/21)
-0.11%
(-0.012)
新台幣 10.6994
(05/18)
10.7202
(05/17)
10.7196
(05/16)
10.717
(05/15)
10.7607
(05/14)
摩根新興市場高收益債券基金-美元月配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6152
(05/21)
-0.18%
(-0.0171)
美元 9.6323
(05/18)
9.6567
(05/17)
9.6552
(05/16)
9.6542
(05/15)
9.6962
(05/14)
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3161
(05/21)
+0.05%
(+0.0044)
新台幣 8.3117
(05/18)
8.3192
(05/17)
8.323
(05/16)
8.3281
(05/15)
8.3336
(05/14)
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.4441
(05/21)
+0.05%
(+0.0056)
新台幣 10.4385
(05/18)
10.4479
(05/17)
10.4527
(05/16)
10.4592
(05/15)
10.466
(05/14)
摩根第一貨幣市場基金 15.0662
(05/22)
+0%
(+0.0001)
新台幣 15.0661
(05/21)
15.0657
(05/18)
15.0656
(05/17)
15.0655
(05/16)
15.0654
(05/15)
摩根總收益組合基金-月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) 9.3573
(05/21)
+0.12%
(+0.0116)
新台幣 9.3457
(05/18)
9.3628
(05/17)
9.3707
(05/16)
9.3715
(05/15)
9.3669
(05/14)
摩根總收益組合基金-累積型 11.2221
(05/21)
+0.12%
(+0.0138)
新台幣 11.2083
(05/18)
11.2287
(05/17)
11.2382
(05/16)
11.2392
(05/15)
11.2337
(05/14)
若基金主要標的市場休市即暫停計價,相關訊息請至休市與配息 查詢。
記號者為本季精選基金。