摩根亞洲增長
|
04/20
|
16.25 |
-1.57 |
南韓基金
|
04/20
|
65.44 |
-1.03 |
印度基金
|
04/20
|
293.93 |
-0.59 |
中國基金分派
|
04/20
|
67.47 |
-1.65 |
中國基金累計
|
04/20
|
44 |
-1.65 |
亞太股票美元
|
04/20
|
22.81 |
-1.68 |
俄羅斯分派
|
04/20
|
9.9 |
-0.5 |
俄羅斯累計
|
04/20
|
11.37 |
-0.44 |
全新市場分派
|
04/20
|
37.82 |
-1.41 |
全新市場累計
|
04/20
|
28.13 |
-1.4 |
印尼股票累計
|
04/20
|
107.02 |
-0.24 |
摩根大中華分派
|
04/20
|
45.26 |
-1.89 |
摩根大中華累計
|
04/20
|
38.69 |
-1.88 |
巴西基金
|
04/20
|
7.21 |
-0.83 |
拉丁美洲分派
|
04/20
|
49.46 |
-1.22 |
拉丁美洲累計
|
04/20
|
27.6 |
-1.22 |
新興中東分派
|
04/19
|
23.3 |
0.91 |
新興中東累計
|
04/19
|
19.76 |
0.87 |
新興小型企業
|
04/20
|
16.67 |
-0.83 |
新興市股收月派
(本基金之配息來源可能為本金)
|
04/20
|
84.73 |
-0.89 |
新興市股收累計
|
04/20
|
114.79 |
-0.88 |
新歐非中東分派
|
04/20
|
53.69 |
-1.16 |
新歐非中東累計
|
04/20
|
20.53 |
-1.16 |
新興歐洲歐元
|
04/20
|
36.24 |
-0.36 |
新興歐洲(美元)
|
04/20
|
103.91 |
-1.17 |
日本股日圓累計
|
04/20
|
1,266 |
0.48 |
日本澳幣對沖累
|
04/20
|
12.18 |
0.5 |
日本股美元對沖
|
04/20
|
161.99 |
0.51 |
歐洲動力歐元
|
04/20
|
19.66 |
0 |
歐動澳幣對沖
|
04/20
|
14.19 |
0.14 |
歐洲動力美元
|
04/20
|
159.68 |
-0.86 |
歐動美元對沖
|
04/20
|
180.45 |
0.1 |
歐洲(歐元)
|
04/20
|
50.37 |
-0.1 |
歐洲基金澳幣對沖
|
04/20
|
10.11 |
0.1 |
歐洲(美元)
|
04/20
|
50.3 |
-0.93 |
歐洲美元累計
|
04/20
|
21.67 |
-0.91 |
歐洲基金美元對沖
|
04/20
|
194.67 |
0.07 |
歐洲小型歐元
|
04/20
|
80.3 |
-0.37 |
歐小企業美元
|
04/20
|
213.48 |
-1.21 |
歐小美元對沖
|
04/20
|
167.51 |
-0.15 |
新興市場機會
|
04/20
|
303.81 |
-1.42 |
環球醫療科技
|
04/20
|
301.74 |
-0.99 |
環靈策美元分派
|
04/20
|
33.45 |
-0.68 |
環靈策美元累計
|
04/20
|
17.95 |
-0.66 |
美企業成長分派
|
04/20
|
15.1 |
-0.59 |
美企業成長累計
|
04/20
|
28.6 |
-0.63 |
美國價值基金
|
04/20
|
26.93 |
0.19 |
美國價值累計
|
04/20
|
22.59 |
0.18 |
美全方位澳沖累
|
04/20
|
11.08 |
-0.18 |
美全方美元累計
|
04/20
|
145.62 |
-0.18 |
美國澳幣
|
04/20
|
19.81 |
1.02 |
美國澳幣對沖
|
04/20
|
16.48 |
-0.48 |
美國美元分派
|
04/20
|
188.47 |
-0.51 |
美國美元累計
|
04/20
|
25.18 |
-0.51 |
美小企股分派
|
04/20
|
230.98 |
-0.3 |
美小企股累計
|
04/20
|
23.3 |
-0.3 |
美國科技分派
|
04/20
|
18.13 |
-1.04 |
美國科技累計
|
04/20
|
36.07 |
-0.99 |
太平洋證券
|
04/20
|
387.87 |
-0.94 |
歐策股息歐元
|
04/20
|
211.8 |
0.15 |
歐策股息澳沖累
|
04/20
|
10.4 |
0.39 |
歐策股息月派
(本基金之配息來源可能為本金)
|
04/20
|
143.7 |
0.31 |
歐策股息美元
|
04/20
|
156.21 |
0.31 |
環球股息累計
|
04/20
|
132.79 |
-0.67 |
環球股息月派
(本基金之配息來源可能為本金)
|
04/20
|
112.15 |
-0.24 |
環球股息月派F
(本基金之配息來源可能為本金)
|
04/20
|
98.97 |
-0.24 |
美智選澳沖累
|
04/20
|
10.8 |
-0.37 |
美智選美元累計
|
04/20
|
348.81 |
-0.33 |
日本(日圓)
|
04/20
|
37,612 |
0.53 |
日本(日圓)美元對沖
|
04/20
|
21.24 |
0.52 |
日本小型企業
|
04/20
|
77,630 |
0.13 |
東協澳幣
|
04/20
|
13.9 |
-0.5 |
東協美元
|
04/20
|
151.45 |
-0.48 |
東方基金
|
04/20
|
399.5 |
-1.44 |
東方小型企業
|
04/20
|
225.9 |
-0.72 |
泰國基金
|
04/20
|
210.58 |
0.25 |
澳洲基金
|
04/20
|
40.14 |
-1.38 |
菲律賓基金
|
04/20
|
116.47 |
0.99 |
馬來西亞基金
|
04/20
|
65.46 |
-0.68 |
天然資源歐元
|
04/20
|
11.57 |
0 |
天然資源美元
|
04/20
|
10.18 |
-0.78 |
太平洋科技
|
04/20
|
70.34 |
-2.47 |
環球地產入息
(本基金之配息來源可能為本金)
|
04/20
|
9.3 |
-0.21 |
亞太入息澳幣
(本基金之配息來源可能為本金)
|
04/20
|
9.92 |
-0.7 |
亞太入息
(本基金之配息來源可能為本金)
|
04/20
|
31.54 |
-0.66 |
亞入息美元分派
(本基金之配息來源可能為本金)
|
04/20
|
116.59 |
-0.66 |
亞入息美元累計
|
04/20
|
22.17 |
-0.67 |
多重收歐元季派
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
04/20
|
139.41 |
-0.14 |
多重收澳幣入息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
04/20
|
11.55 |
-0.17 |
多重收澳幣入息F
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
04/20
|
9.7 |
-0.21 |
多重收澳幣累計
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
04/20
|
12.44 |
-0.08 |
多重收美沖入息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
04/20
|
10.17 |
-0.1 |
多重收美元季派
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
04/20
|
142.53 |
-0.13 |
多重收美元月派
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
04/20
|
132.09 |
-0.13 |
多重收美元月派F
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
04/20
|
97.66 |
-0.13 |
多重收美元累計
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
04/20
|
180.84 |
-0.13 |
核心美元累計
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
04/20
|
149.47 |
-0.26 |
策略總報酬歐元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
04/20
|
196.12 |
-0.48 |
策略總報酬澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
04/20
|
11.49 |
-0.43 |
策略總報酬美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
04/20
|
140.78 |
-0.47 |
新企債歐元季派
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
04/20
|
70.23 |
-0.11 |
新企債澳幣入息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
04/20
|
9.3 |
-0.11 |
新企債美元月派
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
04/20
|
87.97 |
-0.11 |
新企債美元累計
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
04/20
|
151.95 |
-0.12 |
新興債歐元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
04/20
|
8.89 |
-0.34 |
新興債歐元月派
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
04/20
|
8.98 |
-0.33 |
新債澳對沖入息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
04/20
|
7.94 |
-0.25 |
新債澳沖累計
|
04/20
|
10.14 |
-0.39 |
新興債美元月派
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
04/20
|
13.3 |
-0.3 |
新興債美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
04/20
|
20.86 |
-0.33 |
本地債澳幣月派
(本基金之配息來源可能為本金)
|
04/20
|
6.44 |
-1.08 |
新興本地債月派
(本基金之配息來源可能為本金)
|
04/20
|
9.33 |
-1.06 |
新興本地債
|
04/20
|
17.45 |
-1.08 |
環企債澳沖累
|
04/20
|
9.98 |
-0.1 |
環企債月派
(本基金之配息來源可能為本金)
|
04/20
|
98.74 |
-0.15 |
環企債
|
04/20
|
16.83 |
-0.12 |
環企債存續對沖
|
04/20
|
109.91 |
-0.03 |
環球政府澳沖累
|
04/20
|
10.02 |
-0.1 |
環球政府美累計
|
04/20
|
16.93 |
-0.12 |
環球短債
|
04/20
|
11.12 |
0 |
策略債券月派
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
04/20
|
94.16 |
0.02 |
策略債券P月派
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
04/20
|
87.03 |
0.03 |
策略債券累計
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
04/20
|
105.81 |
0.03 |
策略債券P累計
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
04/20
|
123.41 |
0.02 |
摩根美元貨幣
|
04/20
|
101.56 |
0.01 |
美複收澳沖累
|
04/20
|
9.86 |
-0.1 |
美複收(入息)
(本基金之配息來源可能為本金)
|
04/20
|
11.96 |
-0.17 |
美複收(月派)
(本基金之配息來源可能為本金)
|
04/20
|
9.61 |
-0.21 |
美複收(累計)
|
04/20
|
16.26 |
-0.18 |
複合收債累計
|
04/20
|
13.66 |
-0.22 |
環高收歐元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
04/20
|
222.89 |
0.22 |
環高收澳幣月派
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
04/20
|
8.41 |
0.24 |
環高收澳沖入F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
04/20
|
9.82 |
0.2 |
環高收澳幣累計
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
04/20
|
12.08 |
0.17 |
環高收美元月派
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
04/20
|
92.47 |
0.23 |
環高收美元月派F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
04/20
|
98.21 |
0.22 |
環高收美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
04/20
|
171.58 |
0.23 |