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摩根資產管理旗下基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊
摩根(單位信託)基金公開書明書之2020年5月增補
摩根資產管理旗下基金配息組成表
   
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產品介紹
摩根投信募集發行多檔新台幣計價基金,摩根投信擔任總代理,引進多檔外幣計價境外基金,產品線齊全,投資範圍涵蓋亞太、日本、美國、歐洲、新興市場,基金種類包括全球型、區域型、單一市場型;主題式、股票型、平衡型、債券型、貨幣型…提供投資人多元選擇。
完整產品線
基金淨值
基金名稱 日期 淨值 漲跌%
中國A股
05/22 16.46 -3.01
中國A股美元
05/22 13.29 -3.2
中國亮點
05/22 13.53 -3.91
中小基金
05/25 26.01 2
亞洲基金
05/22 55.37 -3.65
全球α
05/22 16.27 0
台灣增長
05/25 50.94 1.07
台灣金磚機構法人
05/25 21.86 1.63
台灣金磚
05/25 21.86 1.63
大歐洲
05/22 14.08 0.07
新絲路
05/22 8.46 -2.98
新興35
05/22 11.87 -2.7
新興日本
05/22 22.53 -0.13
新金磚五國
05/22 9.41 -1.98
東方內需機會
05/22 17.49 -3.58
泛亞太月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
05/22 7.36 -2.39
泛亞太入息月配
(本基金之配息來源可能為本金)
05/22 7.86 -2.48
泛亞太美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
05/22 7.37 -2.64
泛亞太累積
05/22 9.27 -2.42
環球股票月配
(本基金之配息來源可能為本金)
05/22 8.85 0
環球股票人民月配
(本基金之配息來源可能為本金)
05/22 9.77 0
環球股票美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
05/22 9.46 -0.11
環球股票累積
05/22 10.63 0.09
絕對日本
05/22 14.99 0.47
金龍收成
05/22 24.47 -3.62
龍揚基金
05/22 36.63 -3.63
新興科技
05/25 61.52 2.19
東方科技
05/22 36.14 -3.16
雙息台幣配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/22 10.4007 -1.62
雙息人民配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/22 12.1186 -1.58
雙息美元配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/22 9.0913 -1.75
雙息台幣累
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
05/22 12.5391 -1.62
雙息人民累
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
05/22 15.3046 -1.58
亞太高息季配
(本基金之配息來源可能為本金)
05/22 8.7566 -1.44
亞太高息累積
05/22 12.0206 -1.44
全球平衡
05/22 15.3817 -0.78
多元入息月配
(本基金之配息來源可能為本金)
05/22 8.4691 -0.34
多元入息人民幣
(本基金之配息來源可能為本金)
05/22 9.6926 -0.33
多元入息美元
(本基金之配息來源可能為本金)
05/22 9.1343 -0.39
多元入息累計
05/22 10.809 -0.34
多元美元累
05/22 9.865 -0.39
平衡基金
05/25 28.61 0.81
雙利平衡月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/22 7.5901 -1.6
雙利人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/22 8.4882 -1.64
雙利美元月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/22 7.9904 -1.75
雙利平衡累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
05/22 9.3624 -1.6
亞高收月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/22 7.6427 -0.18
亞高收人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/22 9.2308 -0.16
亞高收美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/22 8.1464 -0.24
亞高收累積型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
05/22 12.1919 -0.18
新興高收人
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/22 7.7599 -0.7
新興市高債月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/22 5.6893 -0.71
新興市高債累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
05/22 9.3381 -0.71
新興高收美
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/22 7.5853 -0.75
第一貨幣市場
05/25 15.1811 0
總收益月配
(本基金之配息來源可能為本金)
05/22 8.9388 -0.02
總收益累積
05/22 11.2873 -0.02
總收益美累
05/22 9.7585 -0.07
基金詳表
基金比比看
基金名稱 報酬率
中小基金
2.7%
龍揚基金
1.8%
金龍收成
1.6%
新興科技
1.2%
台灣金磚
0.2%
摩根資產管理旗下、近三個月淨值漲幅(原幣,資料來源:Lipper)前五名基金僅供參考,不代表投資推荐。
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